Akcje Voyagera spadają po ostrzeżeniu o utracie kryptowaluty Three Arrows

Akcje Voyager Digital spadły w środę o ponad 60 procent po tym, jak broker kryptowalut powiedział, że może stracić ponad 650 milionów dolarów pożyczonych borykającemu się z problemami funduszowi hedgingowemu Three Arrows Capital.

Notowany na giełdzie w Toronto Voyager powiedział, że pożyczył stablecoina USDC wraz z 15 250 Bitcoinami o wartości 350 milionów dolarów Three Arrows, kryptowalutowemu funduszowi hedgingowemu, który na początku tego miesiąca nie spełnił wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego od kilku pożyczkodawców.

Doniesienia te rzucają więcej światła na zakres szkód, jakie kryzys wyrządził Three Arrows, singapurskiemu funduszowi znanemu z byczych długich zakładów na kryptowaluty. Inni pożyczkodawcy kryptowalut, w tym BlockFi i Genesis, również próbowali spłacić swoje pożyczki funduszowi w tym miesiącu.

Three Arrows zostało dotknięte szerszym pogorszeniem koniunktury na rynkach kryptowalut, które miało miejsce od majowego upadku stablecoina Terra, w który fundusz był intensywnie inwestowany. Inny pożyczkodawca kryptowalut, Celsjusza Network, wstrzymał wypłaty w tym miesiącu.

Voyager oferuje nagrody inwestorom detalicznym, którzy zdeponują swoje kryptowaluty, a także kartę debetową i aplikację do handlu aktywami cyfrowymi. W zamian obiecała klientom zwrot nawet do 12 procent. Pod koniec marca posiadał aktywa kryptograficzne o wartości 5,5 miliarda dolarów płatne klientom.

Zobowiązania te obejmowały stablecoin USDC o wartości 840 milionów dolarów i 33 000 jednostek Bitcoin. Stablecoin to rodzaj kryptowaluty powiązanej z aktywami takimi jak dolar amerykański i pełniący funkcję pomostu pomiędzy istniejącymi rynkami finansowymi a światem kryptowalut.

Voyager powiedział, że zwrócił się do Three Arrows o spłatę pożyczki do początku przyszłego tygodnia, ale „w tej chwili nie jest w stanie oszacować kwoty, jaką może odzyskać”.

Akcje spadły o 61 procent na początku notowań, wycena spółki na zaledwie 150 milionów dolarów kanadyjskich (116 milionów dolarów). Akcje spółki spadły o 95 procent od szczytu w listopadzie 2021 roku.

W ogłoszeniu nie wspomniano, czy Voyager posiada zabezpieczenie swojej pożyczki dla Three Arrows. Odmówiła dalszych komentarzy.

Na początku tego miesiąca Voyager stwierdził, że „wyróżnia się prostym podejściem o niskim ryzyku do udzielania kredytów i zarządzania aktywami poprzez współpracę z wybraną grupą renomowanych kontrahentów”. W tamtym czasie dyrektor generalny Steven Ehrlich powiedział, że Voyager jest „dobrze skapitalizowany i dobrze przygotowany, aby przetrwać cykl rynkowy i chronić aktywa klientów”.

Voyager powiedział, że na początku tego tygodnia miał pod ręką zaledwie 152 miliony dolarów w gotówce i aktywach kryptograficznych oraz 20 milionów dolarów w gotówce zastrzeżonej na zakup USDC. Pożyczkodawca oświadczył w środę, że zabezpieczył linię kredytową o wartości 200 milionów dolarów w gotówce i 15 000 dolarów w Bitcoinach od Alameda Research, firmy handlowej należącej do kryptowalutowego wnuka Sama Bankmana-Frieda.

Warunki kredytu pozwalają Voyagerowi na pobranie w ciągu 30 dni nie więcej niż 75 milionów dolarów. Giełda kryptowalut FTX Bankman-Fried również udzieliła w tym tygodniu pożyczki BlockFi o wartości 250 milionów dolarów.

Zaledwie w zeszłym miesiącu Three Arrows Capital i Alameda wzięły udział w prywatnej emisji akcji Voyagera, w wyniku której zebrano 58 milionów dolarów. Voyager podał w środę, że Alameda posiada obecnie 11 procent udziałów w firmie.

Ostatnia kwartalna aktualizacja rynku Voyagera wykazała, że ​​na koniec marca czterech kontrahentów posiadało 79 procent portfela pożyczek o wartości 2 miliardów dolarów. Tylko dwie najlepsze odpowiadały za ponad połowę ekspozycji.