Suche
Prihodnost vlaganja: Kako kvanti osvajajo kripto donose!
Industrija kriptovalut je v razcvetu: več kot 70 % profesionalnih vlagateljev vlaga v digitalna sredstva. Quants uporabljajo algoritme in podatkovne modele za prepoznavanje priložnosti na kripto trgih in trgih DeFi.
Prihodnost vlaganja: Kako kvanti osvajajo kripto donose!
Industrija kriptovalut doživlja izjemno preobrazbo, ki vse bolj pritegne zanimanje profesionalnih vlagateljev. Glasno Dnevni Hodl Več kot 70 % finančnih strokovnjakov, ki so sodelovali v raziskavi digitalnih sredstev institucionalnih vlagateljev EY 2025, je pripravljenih vlagati v digitalna sredstva. Ta razvoj poganja predvsem nestanovitnost trga in obeti visokih donosov.
Finančni strokovnjaki, znani tudi kot "kvanti", so zasedli bistveno mesto v tej pokrajini. Uporabljajo prilagojene algoritme in podatkovne modele za iskanje alfe v kompleksnem svetu kriptovalut. Ti kvantitativni modeli niso novi, ampak temeljijo na preverjenih statističnih orodjih, ki se uporabljajo tudi na tradicionalnih trgih. Volatilnost kriptovalut ponuja ogromno bazo podatkov, ki jo lahko kvanti uporabijo za prepoznavanje prihodnjih trendov in izkoriščanje priložnosti.
Kripto in DeFi v središču pozornosti
Zlasti industrija decentraliziranih financ (DeFi) kaže velik potencial za diverzifikacijo in alfa priložnosti. Kljub tranziciji, ki poteka, se institucionalno zanimanje za to področje še povečuje. The 2025 Chainalysis Global Crypto Adoption Index dokumentira znatno povečanje dejavnosti institucionalnih in podjetniških akterjev v sektorju DeFi.
Quants pogosto iščejo prednost prvega na potezi z razvojem inovativnih naložbenih strategij, ki temeljijo na alfa usmerjenih modelih. Ti modeli izboljšujejo doslednost pri odločitvah o trgovanju in omogočajo sistematičen pristop k kripto naložbam. V tem kontekstu je mogoče opaziti močno korelacijo med kripto in tradicionalnimi trgi, kar daje prednost uporabi tradicionalnih faktorskih modelov za digitalizirana sredstva.
Strojno učenje in napovedovanje trga
Strojno učenje je veliko obetalo pri prepoznavanju zapletenih vzorcev v podatkih o kriptovalutah. Institucionalni vlagatelji, ki imajo pogosto nižjo stopnjo napake, se vedno bolj zanašajo na strategije alfa, da bi izkoristili nestanovitnost trga. Arbitražne priložnosti, ki jih ustvarja ta nestanovitnost – vključno s prostorsko, trikotno arbitražo in arbitražo med žetoni – zagotavljajo dodatne priložnosti za spretne vlagatelje.
Poleg tega pride v poštev pomen vlaganja na podlagi dejavnikov, ki uporablja kvantne filtre za izbiro sredstev na podlagi meril, kot so zagon, volatilnost in likvidnost. Analiza sentimenta se ne uporablja samo za razumevanje tržnega sentimenta, ampak se je izkazala tudi za ključno pri napovedovanju gibanja cen. Vedenjski finančni modeli so pomembni tudi za prepoznavanje vzorcev znotraj skupnosti vlagateljev in boljše razumevanje neracionalnega tržnega vedenja.
Kripto trgi kažejo znake zorenja, saj institucionalni vlagatelji prevzemajo vse večjo vlogo. Trend je v smeri analitičnega pristopa, ki daje prednost podatkom pred čustvi in navdušenjem za boljše krmarjenje po dinamičnem kripto trgu.