Przyszłość inwestowania: jak kwanty podbijają zwroty z kryptowalut!

Przyszłość inwestowania: jak kwanty podbijają zwroty z kryptowalut!

Branża kryptowalut przechodzi niezwykłą transformację, która coraz bardziej przyciąga zainteresowanie profesjonalnych inwestorów. Głośny Codzienny Hodl Ponad 70% specjalistów finansowych, którzy wzięli udział w badaniu EY 2025 Institutional Investor Digital Assets Survey, jest gotowych inwestować w aktywa cyfrowe. Rozwój ten napędzany jest głównie zmiennością rynku i perspektywą wysokich zysków.

Specjaliści od finansów, zwani również „kwantami”, zajmują w tym krajobrazie istotne miejsce. Wykorzystują dostosowane algorytmy i modele danych do wyszukiwania alfa w złożonym świecie kryptowalut. Te modele ilościowe nie są nowe, ale opierają się na sprawdzonych narzędziach statystycznych, które są stosowane również na tradycyjnych rynkach. Zmienność kryptowalut zapewnia ogromną bazę danych, którą można wykorzystać do identyfikacji przyszłych trendów i wykorzystania szans.

Krypto i DeFi w centrum uwagi

W szczególności branża zdecentralizowanych finansów (DeFi) wykazuje ogromny potencjał w zakresie dywersyfikacji i możliwości alfa. Pomimo trwającej transformacji zainteresowanie instytucjonalne tą dziedziną stale rośnie. The Globalny indeks adopcji kryptowalut 2025 Chainalytic dokumentuje znaczący wzrost aktywności graczy instytucjonalnych i korporacyjnych w sektorze DeFi.

Quants często szukają przewagi jako pierwszy na rynku, opracowując innowacyjne strategie inwestycyjne oparte na modelach zorientowanych na alfa. Modele te poprawiają spójność decyzji handlowych i umożliwiają systematyczne podejście do inwestycji w kryptowaluty. W tym kontekście można zaobserwować silną korelację pomiędzy rynkiem kryptowalut i rynkiem tradycyjnym, sprzyjającą stosowaniu tradycyjnych modeli czynnikowych do zdigitalizowanych aktywów.

Uczenie maszynowe i prognozowanie rynku

Uczenie maszynowe okazało się bardzo obiecujące w identyfikowaniu złożonych wzorców w danych kryptowalut. Inwestorzy instytucjonalni, którzy często mają niższy margines błędu, w coraz większym stopniu polegają na strategiach alfa, aby czerpać korzyści ze zmienności rynku. Możliwości arbitrażu stworzone przez tę zmienność – w tym arbitraż przestrzenny, trójkątny i krzyżowy – zapewniają dodatkowe możliwości doświadczonym inwestorom.

Dodatkowo wchodzi w grę znaczenie inwestowania opartego na czynnikach, które wykorzystuje filtry ilościowe do selekcji aktywów na podstawie takich kryteriów, jak dynamika, zmienność i płynność. Analiza nastrojów służy nie tylko zrozumieniu nastrojów na rynku, ale okazała się również kluczowa w przewidywaniu ruchów cen. Behawioralne modele finansów są również ważne dla identyfikacji wzorców w społecznościach inwestorów i lepszego zrozumienia irracjonalnych zachowań rynkowych.

Rynki kryptowalut wykazują oznaki dojrzewania, ponieważ inwestorzy instytucjonalni odgrywają coraz większą rolę. Trend zmierza w kierunku podejścia analitycznego, które przedkłada dane nad emocje i szum, aby lepiej poruszać się po dynamicznym rynku kryptowalut.