A Bitcoin -megosztások korrelációja növekszik, miután az FTX dráma közepén leválasztották a Wall Street -t
A Bitcoin -megosztások korrelációja növekszik, miután az FTX dráma közepén leválasztották a Wall Street -t
Az Alameda-FTX és a Genesis-Gemini híreiről szóló BTC-díj során összeomlott, az S&P 500 indexből és a NASDAQ kompozitból. De miután a Crypto Exchange piacok ára a hírt, készen álltak a részvényekkel való felépülésre.
A Bitcoin részvény korrelációja miatt a kripto -tőzsdei piacon az ára párhuzamosan mozog a technológiai részvényekkel, mint például a Tesla (NASDAQ: TSLA).
Jake Gordon a testreszabott befektetési csoportból azt mondta:
"Úgy tűnik számomra, hogy az együttérzésben lévő bitcoin részvényekkel/kockázati rendszerekkel mozog. A legérdekesebb az, hogy a Bitcoin -i futás egy nagyon keskeny területről is származik, mivel az összes FTX saga. A következő napok jó teszt lesz, ha a decemberi magas standokat kapjuk."
Ez azt mutatja, hogy még több kolosszális kripto -indító hiba sem elegendő ahhoz, hogy a bitcoin árat hosszú ideig alacsony legyen. De amire különösen azt mutatja, hogy a Bitcoin -részvények korrelációja világi tendenciává válik.
A bitcoin részvények korrelációja rekord magasra emelkedett, decemberben
Az egyetlen kérdés az, hogy a bitcoin mennyire növekszik a készletekhez, vagy csökken a legtöbb időszakban. És meddig tart ez a rendszer - még néhány hónap, év vagy évtized?
A Cryptodata és a tudás szolgáltatójának elemzői Kaiko egy feljegyzésben írta a hónap elején:
"[2022-ben] A Bitcoin és az S&P 500 korrelációja mind a minden idők magasra ért, és egy 15 hónapos mélypontra esett. A mély standokat az FTX összeomlása során elérték, míg a csúcsok december utolsó hetében jelentek meg. Ez a legjobb bizonyíték arra, hogy a makró visszatért."
A Kaiko elemzői azt sugallták, hogy a korrelációt a globális makro érdeklődés okozta. Megállapították, hogy a központi bank kamatnövelésével egy év volt a legkevésbé barátságos kockázati rendszerek, például a kripto és a technológiai részvények számára.
Mikor ér véget az S&P 500 és a NASDAQ medvepiac?
Az a tény, hogy a Bitcoin részvények korrelációja az FTX válság idején esett vissza. A kriptoszágazatban egy lokalizált esemény volt, amely drasztikusan csökkentette a kriptográfia árait. Tehát láthatjuk, hogy a fizetésképtelenségi válság időszaka megjelenik a Bitcoin részvények korrelációs diagramjában.De az a tény, hogy nemcsak folytatódott, hanem aztán minden idők elérte, két dolgot mond: ez azt jelzi, hogy a bitcoin kissé lerázza az FTX összeomlását.
Ez gyakorlatilag átadta a korrelációs táblázatokban, mint egy szökött. Tehát ez összességében bullish és hosszú távú a Bitcoin számára. A piacok megértik, hogy a botrány az Alameda-FTX, nem a Bitcoin problémája volt.
Azt is mondja nekünk, hogy a Bitcoin makró kapcsolat most szilárd tény a pénzügyi valóságunknak. A szigorító korreláció ezen sok hónapjával, amely még szűkebb lett volna az idei csőd nélkül, a Bitcoin ára és a részvény szintje elválaszthatatlanul összekapcsolódott.
AA bitcoin elsősorban makroinvertum. Ha a kamatlábak magasak, a tőke a hitelezés kamatlába felé fordul. Ha alacsony vagy, akkor elmenekül a TRADFI -től, és olyan kockázati rendszerek, mint a készletek és a kripto hozamát keresi.
A nagy kérdés az, hogy mikor érik el a talajt az S & P500 -hoz? A bitcoin ár alacsony pontja valószínűleg a közelben lesz. Senki sem lehet biztos benne, de az S&P 500 átlagos ideje a történelmi medvepiacokon 13 hónap. Ha ez vonatkozik a jelenlegi piacra, akkor ez azt jelenti, hogy egyszer 2023 -ban.
.