O futuro dos investimentos: como os Quants estão conquistando retornos criptográficos!

O futuro dos investimentos: como os Quants estão conquistando retornos criptográficos!

A indústria das criptomoedas está passando por uma transformação notável que atrai cada vez mais o interesse de investidores profissionais. Alto Hodl Diário Mais de 70% dos profissionais financeiros que participaram no EY 2025 Institutional Investor Digital Assets Survey estão prontos para investir em ativos digitais. Esta evolução é impulsionada principalmente pela volatilidade do mercado e pela perspetiva de retornos elevados.

Os profissionais financeiros, também conhecidos como “quants”, têm ocupado um lugar essencial neste cenário. Eles usam algoritmos e modelos de dados personalizados para procurar alfa no complexo mundo das criptomoedas. Estes modelos quantitativos não são novos, mas baseiam-se em ferramentas estatísticas comprovadas que também são utilizadas em mercados tradicionais. A volatilidade das criptomoedas fornece um imenso banco de dados que os quants podem usar para identificar tendências futuras e aproveitar oportunidades.

Cripto e DeFi em foco

A indústria de finanças descentralizadas (DeFi), em particular, apresenta um grande potencial de diversificação e oportunidades alfa. Apesar de uma transição em curso, o interesse institucional nesta área continua a aumentar. O Índice Global de Adoção de Criptografia Chainalysis 2025 documenta um aumento significativo na atividade de atores institucionais e corporativos no setor DeFi.

Os Quants muitas vezes buscam uma vantagem de ser o pioneiro, desenvolvendo estratégias de investimento inovadoras baseadas em modelos orientados para alfa. Esses modelos melhoram a consistência nas decisões comerciais e permitem uma abordagem sistemática aos investimentos em criptografia. Neste contexto, pode-se observar uma forte correlação entre os mercados criptográficos e tradicionais, favorecendo a aplicação de modelos de fatores tradicionais aos ativos digitalizados.

Aprendizado de máquina e previsão de mercado

O aprendizado de máquina tem se mostrado muito promissor na identificação de padrões complexos em dados de criptomoeda. Os investidores institucionais, que muitas vezes têm uma margem de erro mais baixa, dependem cada vez mais de estratégias alfa para beneficiarem da volatilidade do mercado. As oportunidades de arbitragem criadas por esta volatilidade – incluindo arbitragem espacial, triangular e entre tokens – proporcionam oportunidades adicionais para investidores experientes.

Além disso, entra em jogo a importância do investimento baseado em fatores, que utiliza filtros quantitativos para selecionar ativos com base em critérios como momentum, volatilidade e liquidez. A análise de sentimento não é usada apenas para compreender o sentimento do mercado, mas também provou ser crucial na previsão dos movimentos de preços. Os modelos de finanças comportamentais também são importantes para identificar padrões nas comunidades de investidores e compreender melhor o comportamento irracional do mercado.

Os mercados criptográficos mostram sinais de amadurecimento à medida que os investidores institucionais assumem um papel crescente. A tendência é para uma abordagem analítica que priorize os dados em detrimento das emoções e do entusiasmo para navegar melhor no dinâmico mercado de criptografia.