Бъдещето на инвестирането: Как кванти завладяват възвръщаемостта на крипто!

Бъдещето на инвестирането: Как кванти завладяват възвръщаемостта на крипто!

Индустрията на криптовалутите преминава през забележителна трансформация, която все повече привлича интереса на професионалните инвеститори. Силно Ежедневен ходл Над 70% от финансовите професионалисти, които са участвали в проучването на институционалните инвеститори на EY 2025 за цифровите активи, са готови да инвестират в цифрови активи. Това развитие се дължи главно на нестабилността на пазара и перспективата за висока възвръщаемост.

Финансовите професионалисти, известни също като „кванти“, заемат основно място в този пейзаж. Те използват персонализирани алгоритми и модели на данни, за да търсят алфа в сложния свят на криптовалутите. Тези количествени модели не са нови, а се основават на доказани статистически инструменти, които се използват и на традиционните пазари. Променливостта на криптовалутите предоставя огромна база данни, която кванти могат да използват, за да идентифицират бъдещи тенденции и да се възползват от възможностите.

Крипто и DeFi на фокус

Индустрията на децентрализираните финанси (DeFi) по-специално показва голям потенциал за диверсификация и алфа възможности. Въпреки продължаващия преход институционалният интерес към тази област продължава да нараства. The 2025 Chainalysis Global Crypto Adoption Index документира значително увеличение на активността на институционални и корпоративни играчи в сектора на DeFi.

Quants често се стремят към предимство на първия, като разработват иновативни инвестиционни стратегии, базирани на алфа-ориентирани модели. Тези модели подобряват последователността в решенията за търговия и позволяват систематичен подход към крипто инвестициите. В този контекст може да се наблюдава силна корелация между крипто и традиционните пазари, благоприятствайки прилагането на традиционни факторни модели към дигитализирани активи.

Машинно обучение и прогнозиране на пазара

Машинното обучение показа голямо обещание при идентифицирането на сложни модели в данните за криптовалута. Институционалните инвеститори, които често имат по-ниска граница на грешка, все повече разчитат на алфа стратегии, за да се възползват от нестабилността на пазара. Възможностите за арбитраж, създадени от тази нестабилност – включително пространствен, триъгълен и крос-токен арбитраж – предоставят допълнителни възможности за разумни инвеститори.

Освен това се налага значението на факторно базираното инвестиране, което използва количествени филтри за избор на активи въз основа на критерии като импулс, волатилност и ликвидност. Анализът на настроенията се използва не само за разбиране на пазарните настроения, но също така се оказа решаващ за прогнозиране на движенията на цените. Поведенческите финансови модели също са важни за идентифициране на модели в общностите на инвеститорите и по-добро разбиране на ирационалното пазарно поведение.

Крипто пазарите показват признаци на съзряване, тъй като институционалните инвеститори поемат нарастваща роля. Тенденцията е към аналитичен подход, който дава приоритет на данните пред емоциите и шума, за да се ориентира по-добре в динамичния крипто пазар.