Markant Major Event in the Crypto Market: ¡Más de $ 14 mil millones en las opciones de Bitcoin y Ethereum se enfrentan con los movimientos de precios masivos!
<p> <strong> Markant Major Event in the Crypto Market: ¡Más de $ 14 mil millones en las opciones de Bitcoin y Ethereum se enfrentan con los movimientos de precios masivos! </strong> </p>
Opciones de bitcoin y ethereum: más de $ 14 mil millones en el día de vencimiento
Hoy, las opciones de Bitcoin y Ethereum con un valor total de más de $ 14 mil millones caducan. Los comerciantes esperan movimientos fuertes alrededor de este día de descomposición en los mercados. Mientras que Bitcoin (BTC) muestra una tendencia alcista, Ethereum (ETH) sigue siendo más reservado. Será crucial cómo se comporta el mercado inmediatamente después de la descomposición.
Decadencia de $ 14.21 mil millones en opciones
El valor nominal de las opciones de bitcoin que expira hoy es de $ 12.075 mil millones. Según los datos de Deribit, 139,260 opciones de bitcoin que expiran tienen una relación de calos de 0.49. Esta relación indica un voladizo de opciones de compra (llamadas) en comparación con las opciones de venta (PUT). El punto máximo de dolor para estas opciones es de $ 85,000, que es el curso en el que la mayoría de los propietarios sufren pérdidas financieras.
Además de Bitcoin, 1,068,519 opciones de Ethereum también caducan, cuyo valor nominal es de USD 2.135 mil millones. Estas opciones tienen una relación put-a-call de 0.39 y tienen un punto de dolor máximo de $ 2,400
En comparación con la semana anterior, el número de opciones expiradas de bitcoin y ethereum es considerablemente mayor. Según los informes de Beincrypto, las opciones de BTC y ETH expiraron la semana pasada fueron 21,596 o 133,447 contratos, con valores nominales de USD 1.826 mil millones y $ 264.46 millones
La diferencia significativa en los números se debe al hecho de que las opciones que se ejecutan hoy son opciones mes y trimestrales. Dado que hoy es el último viernes de marzo, las opciones en Deribit se agotan los viernes, que corresponden a la práctica tradicional en los mercados financieros y ofrece a los distribuidores un horario consistente.
Volatilidad implícita antes de la disminución de la opción trimestral
Con la opción de hoy, el primer trimestre de las ventas de opciones terminan. Los analistas de Deribit observan las curvas de volatilidad implícitas (IV) para BTC y ETH, que muestran las expectativas del mercado de fluctuaciones de precios.
La curva de volatilidad de Bitcoin muestra una tendencia ascendente fuerte, ya que las llamadas son significativamente más altas que las PUT. En contraste, la curva de volatilidad más plana de Ethereum indica una tendencia menor a la dirección, pero aún muestra una mayor volatilidad. Esto indica que se esperan movimientos de precios sobre la fecha de vencimiento de las opciones.
Si observa el estado de ánimo actual del mercado, hay una cuidadosa perspectiva bajista que domina la perspectiva del inversor para Bitcoin. Los analistas creen que la mayoría de los comerciantes esperan una prueba renovada de niveles de precio más bajos en $ 84,000 a 85,000. Bitcoin se cotiza actualmente a $ 85,960, lo que indica un posible movimiento a corto plazo a la baja. Sin embargo, algunos minoristas notan que Bitcoin está en un patrón de negociación ajustado, lo que indica una volatilidad limitada siempre que no haya ruptura.
Los niveles importantes de resistencia que se observan son $ 88,400, donde se ha observado una venta pasiva significativa y un soporte potencial en $ 77,000.
Los analistas de los griegos. Live indican que la volatilidad implícita está bajo presión debido a la entrega trimestral, lo que indica posibles oportunidades comerciales para los concesionarios que desean explotar estas fluctuaciones.