Importante acontecimiento en el mercado de las criptomonedas: más de 14 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin y Ethereum están a punto de expirar: ¡los comerciantes esperan movimientos masivos de precios!

Importante acontecimiento en el mercado de las criptomonedas: más de 14 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin y Ethereum están a punto de expirar: ¡los comerciantes esperan movimientos masivos de precios!

Opciones de Bitcoin y Ethereum: más de $14 mil millones al vencimiento

Hoy, vencen más de 14 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin y Ethereum. Los comerciantes esperan fuertes movimientos en los mercados alrededor de esta fecha de vencimiento. Mientras que Bitcoin (BTC) muestra una tendencia alcista, Ethereum (ETH) sigue siendo más cauteloso. Lo que será crucial es cómo se comporta el mercado inmediatamente después del vencimiento.

Vencimiento de 14.210 millones de dólares en opciones

El valor nominal de las opciones de Bitcoin que vencen hoy es de 12.075 millones de dólares. Según datos de Deribit, 139.260 opciones de Bitcoin que vencen tienen una relación de compra y venta de 0,49. Esta relación indica un exceso de opciones de compra (calls) sobre opciones de venta (puts). El punto máximo de dolor para estas opciones es $85,000, que es el precio al que la mayoría de los tenedores experimentan pérdidas financieras.

Además de Bitcoin, hoy también vencen 1.068.519 opciones de Ethereum, con un valor nocional de 2.135 millones de dólares. Estas opciones tienen una relación de compra y venta de 0,39 y un punto débil máximo de 2.400 dólares.

En comparación con la semana anterior, el número de opciones de Bitcoin y Ethereum que vencen es significativamente mayor. Según informes de BeInCrypto, las opciones de BTC y ETH que vencieron la semana pasada sumaron 21.596 y 133.447 contratos respectivamente, con valores nocionales de 1.826 millones de dólares y 264,46 millones de dólares.

La diferencia significativa en las cifras se debe a que las opciones que vencen hoy son opciones mensuales y trimestrales. Dado que hoy es el último viernes de marzo, las opciones sobre Deribit vencen los viernes, lo que está en línea con la práctica tradicional en los mercados financieros y proporciona a los operadores un cronograma consistente.

Volatilidad implícita antes del vencimiento trimestral de la opción

El vencimiento de la opción de hoy marca el final del primer trimestre de ventas de opciones. Los analistas de Deribit monitorean las curvas de volatilidad implícita (IV) para BTC y ETH, que indican las expectativas del mercado sobre las fluctuaciones de precios.

La curva de volatilidad de Bitcoin muestra una fuerte tendencia ascendente ya que las opciones de compra se valoran significativamente más que las de venta. Por el contrario, la curva de volatilidad más plana de Ethereum indica un menor sesgo direccional pero aún muestra una mayor volatilidad. Esto indica los movimientos de precios esperados alrededor de la fecha de vencimiento de las opciones.

Si observamos el sentimiento actual del mercado, hay una perspectiva cautelosamente bajista que domina la perspectiva de los inversores para Bitcoin. Los analistas creen que la mayoría de los comerciantes esperan una nueva prueba de niveles de precios más bajos, alrededor de 84.000-85.000 dólares. Bitcoin se cotiza actualmente a $85,960, lo que indica un posible movimiento a la baja a corto plazo. Sin embargo, algunos comerciantes señalan que Bitcoin tiene un patrón comercial estricto, lo que sugiere una volatilidad limitada a menos que se produzca una ruptura.

Los niveles de resistencia clave que se están observando incluyen $88,400, donde se observaron ventas pasivas significativas, y un soporte potencial en $77,000.

Los analistas de Greeks.live señalan que la volatilidad implícita está bajo presión debido a la entrega trimestral, lo que sugiere posibles oportunidades comerciales para los operadores que buscan explotar estas fluctuaciones.