BTC se po silné týdenní uzávěrce dostává zpět na kritickou úroveň, zde jsou další cíle

BTC se po silné týdenní uzávěrce dostává zpět na kritickou úroveň, zde jsou další cíle

Září bylo volatilním měsícem plným likvidačních událostí, FUD, globálního rizika-off, nejistoty měnové politiky a rostoucího dolaru. Přesto se bitcoinu podařilo udržet větší technickou strukturu na 40 000 $ při zachování býčího trendu v metrikách on-chain.

BTC ukázal během minulého týdne obrovskou sílu, když se vrátil nad rostoucí trendovou linii na 44 000 $, získal zpět 45,2 000 $, kritický 200denní klouzavý průměr, a vytiskl vzestupnou svíčku. Bitcoinu se také podařilo vrátit se zpět do zelené zóny mezi 47,2 tisíc a 50,5 tisíc dolarů, což je oblast, která byla dříve podporována.

Graf podle TradingView

Krátkodobě je pro BTC důležité vytvořit podporu kolem 47,2 000 až 47 000 $, protože tato úroveň má velkou nabídku podle metriky UTXO Realized Price Distribution. Pokud je cena nad touto úrovní, funguje jako podpora. Dosud BTC znovu otestoval 47,2 000 $ a podařilo se mu udržet podporu.

Elliott Wave naznačuje, že stažení vlny 2 je téměř dokončeno

Jak jsme nedávno diskutovali, stažení z 52,9 000 $ na 39,5 000 $ následovalo 3-vlnovou sestupnou ABC korekční vlnu, která je typická pro stažení po 5-vlnovém vzestupném impulsu. Proces dosažení dna nějakou dobu trval, protože se globální akcie zbavovaly rizika, ale BTC ukázal sílu tím, že celý týden držel nejnižší nejvyšší minimum na 40,7 tisíc dolarů, než se vyšplhal výše.

Nedávné uzavření nad 45,2 000 $ dále naznačuje, že BTC je v současné době v sub-vlně 3 nahoru, což je část z následujících pěti vln vyšší. Krátkodobě musí býci chránit 47,2 000 $ jako podporu a posunout BTC nad 48,8 000 $, krátkodobé nižší maximum a zejména nad 52,9 000 $, zářijové maximum. Abychom potvrdili, že stažení na 39,5 000 $ byla past na medvěda, potřebujeme vidět cenu BTC blízko nad 52,9 000 $ pro ověření.

Graf podle TradingView

Větší struktura vlny naznačuje, že stažení z 64,8 000 $ na 30 000 $ bylo větší korekcí vlny 4 po silném nárůstu vlny 3, který poslal BTC z 3,8 000 $ na 64,8 000 $. Při použití tohoto vlnového čísla se BTC zdá být v rané fázi větší vlny 5 směrem vzhůru, což potenciálně posílá BTC na nová historická maxima.

On-chain trend pevně býčí

Zatímco bitcoin korigoval a konsolidoval na nízkých 40 000 USD s velmi medvědím sentimentem, metriky on-chain nadále ukazovaly, že dlouhodobí držitelé jsou pevně drženi, zatímco pákový efekt derivátů a slabé handy byly spláchnuty.

I když se BTC během několika týdnů korigovalo, devizové rezervy klesly o více než 14 000 BTC, což ukazuje na silnou akumulaci. Spotové devizové rezervy klesají od 26. července 2021, protože BTC jsou nadále vybírány a vybírány z burz. To je velmi býčí signál, protože kryptoměna je stále vzácnější v likvidní formě, takže je pro velké instituce těžší ji akumulovat bez zvýšení cen.

Metrika CryptoQuants Mean Coin Age, která měří trend akumulace nebo distribuce mezi dlouhodobými držiteli, pokračuje ve vzestupném trendu a vykazuje silnou akumulaci, což naznačuje pokračování býčího trhu. Současné podmínky vypadají velmi podobně jako stažení v polovině cyklu v roce 2013, kdy se BTC konsolidovaly po dobu šesti měsíců, zatímco průměrná ražba mincí pokračovala ve vyšším trendu, jak se dlouhodobí držitelé znovu hromadili.

Graf z CryptoQuant

Toto období konsolidace vedlo do druhé poloviny býčího trhu, kde BTC dosáhl nových historických maxim a dostal se do paraboly. To přirozeně vedlo k distribuci dlouhodobých držitelů a těžařů, což vedlo k tomu, že průměrné stáří mincí mělo tendenci být nižší, což potvrzuje trend distribuce. Současné podmínky nevykazují žádné známky výplaty od dlouhodobých držitelů, což naznačuje, že druhá polovina býčího trhu v roce 2021 právě začíná.

Zásoby těžařů zůstaly za celý rok na stejné úrovni až mírně vyšší, což naznačuje, že těžaři neprojevují zájem o prodej velkého množství bitcoinů ani v době divokých výkyvů kvůli likvidacím a FUD. I když těžaři nedávno prodali malé množství BTC v poměru k celkové držbě, není to ani zdaleka agresivní prodej, který jsme viděli během medvědích trhů, kdy se těžaři dostávají pod extrémní tlak, aby těžili ziskově. Kromě toho se bitcoinový hash rate od červnových minim více než ztrojnásobil, což naznačuje, že těžaři se po migraci z Číny znovu připojují k síti.

Graf z CryptoQuant

Při současných cenách bitcoinů jsou těžaři celkově velmi ziskoví, což je motivuje k tomu, aby HODL nakupovali místo prodeje, aby pokryli provozní náklady. To je pozoruhodné, protože nová nabídka bitcoinů vstupujících na trh je primárně držena těžaři. Většinu stávající nabídky bitcoinů nadále drží dlouhodobí držitelé a subjekty s malou nebo žádnou historií prodeje, což dále ukazuje, že nabídka je stále vzácnější.

Riziko při obnovení obchodování?

S novým týdnem budou účastníci trhu bedlivě sledovat akcie a dolar, aby zjistili, zda se trh opět nestane rizikovým. Zdá se, že dolar nedávno dosáhl vrcholu, zatímco SPX vytvořil dvojité dno, kterému se během týdne podařilo udržet minima z doby před více než 2 týdny. Vzhledem k přetrvávajícím makroekonomickým podmínkám upřednostňujícím riziková aktiva, jako jsou nulové úrokové sazby, biliony likvidity, spousta strachu na trhu a žádné známky euforie, když akcie před týdny dosáhly nových historických maxim, se zdá pravděpodobnější, že obchodování s rizikem by se mohlo v nadcházejících týdnech obnovit.

Vzhledem k tomu, že bitcoiny v poslední době překonaly výkon akcií, návrat by mohl být velkým zádrhelem pro další růst. Se silným trendem v fundamentálních, technických a on-chain metrikách se zdá, že kryptoměna bude mít koncem tohoto roku výrazný vzestup. Býci se pomalu dostávají pod kontrolu.

.