Main Event grande no mercado de criptografia: mais de US $ 14 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum são confrontados com os dentes de decadência que esperam movimentos maciços de preços!
<p> <strong> Main Event grande no mercado de criptografia: mais de US $ 14 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum são confrontados com os dentes de decadência que esperam movimentos maciços de preços! </strong> </p>
Opções de Bitcoin e Ethereum: Mais de US $ 14 bilhões no dia de expiração
Hoje, as opções de Bitcoin e Ethereum com um valor total de mais de US $ 14 bilhões expiram. Os comerciantes esperam movimentos fortes em torno deste dia de decaimento nos mercados. Enquanto o Bitcoin (BTC) mostra uma tendência otimista, o Ethereum (ETH) permanece mais reservado. Será crucial como o mercado se comporta imediatamente após a deterioração.
Decapificação de US $ 14,21 bilhões em opções
O valor nominal das opções de Bitcoin que expira hoje é de US $ 12,075 bilhões. De acordo com os dados do Deribit, 139.260 opções de bitcoin expirando têm uma relação de put-call de 0,49. Esse índice indica uma excesso de opções de compra (chamadas) em comparação com as opções de vendas (puts). O ponto de dor máximo para essas opções é de US $ 85.000, que é o curso em que a maioria dos proprietários sofre perdas financeiras.
Além do Bitcoin, 1.068.519 Opções do Ethereum também expira, cujo valor nominal é de US $ 2,135 bilhões. Essas opções têm uma proporção de entrada de 0,39 e um ponto de dor máximo de US $ 2.400
Comparado à semana anterior, o número de opções de bitcoin e Ethereum expirador é consideravelmente maior. Segundo relatos de Beincrypto, as opções BTC e ETH expiradas na semana passada foram de 21.596 ou 133.447 contratos, com valores nominais de US $ 1,826 bilhão e US $ 264,46 milhões
A diferença significativa nos números se deve ao fato de que as opções que são executadas hoje são opções de mês e trimestral. Como hoje é a última sexta -feira de março, as opções de Deribit acabam às sextas -feiras, o que corresponde à prática tradicional nos mercados financeiros e oferece aos revendedores um cronograma consistente.
Volatilidade implícita antes do declínio trimestral da opção
Com a opção de hoje, o primeiro trimestre do final de vendas de opções. Analistas de Deribit observam as curvas implícitas de volatilidade (iv) para BTC e ETH, que exibem as expectativas do mercado para flutuações de preços.
A curva de volatilidade do Bitcoin mostra uma forte tendência ascendente, uma vez que as chamadas são significativamente maiores do que as lutas. Por outro lado, a curva de volatilidade mais plana do Ethereum indica uma tendência mais baixa à direção, mas ainda mostra maior volatilidade. Isso indica os movimentos de preços esperados sobre a data de validade das opções.
Se você olhar para o clima atual do mercado, há uma visão de baixa que domina a perspectiva do investidor para o Bitcoin. Os analistas acreditam que a maioria dos comerciantes espera um teste renovado de níveis mais baixos de preços em US $ 84.000 a 85.000. Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado a US $ 85.960, o que indica um possível movimento descendente de curto prazo. No entanto, alguns varejistas percebem que o Bitcoin está em um padrão comercial apertado, o que indica volatilidade limitada, desde que não haja fuga.
níveis importantes de resistência observados são de US $ 88.400, onde foi observada venda passiva significativa e apoio potencial em US $ 77.000.
Os analistas de gregos.Live indicam que a volatilidade implícita está sob pressão devido à entrega trimestral, o que indica possíveis oportunidades comerciais para os revendedores que desejam explorar essas flutuações.