Il principale evento Markant nel mercato delle criptovalute: oltre $ 14 miliardi di opzioni Bitcoin ed Ethereum si trovano ad affrontare i decaduti prevedono enormi movimenti di prezzo!
<p> <strong> Il principale evento Markant nel mercato delle criptovalute: oltre $ 14 miliardi di opzioni Bitcoin ed Ethereum si trovano ad affrontare i decaduti prevedono enormi movimenti di prezzo! </strong> </p>
Opzioni Bitcoin ed Ethereum: oltre $ 14 miliardi nel giorno di scadenza
Oggi, le opzioni Bitcoin ed Ethereum con un valore totale di oltre $ 14 miliardi scadono. I trader si aspettano forti movimenti intorno a questa giornata di decadimento nei mercati. Mentre Bitcoin (BTC) mostra una tendenza rialzista, Ethereum (ETH) rimane più riservato. Sarà cruciale come il mercato si comporta immediatamente dopo il decadimento.
Decadimento di $ 14,21 miliardi in opzioni
Il valore nominale delle opzioni Bitcoin che scade oggi è di $ 12,075 miliardi. Secondo i dati di DeriBit, le opzioni di Bitcoin 139.260 in scadenza hanno un rapporto put-call di 0,49. Questo rapporto indica uno sbalzo di opzioni di acquisto (chiamate) rispetto alle opzioni di vendita (PUTS). Il punto di dolore massimo per queste opzioni è di $ 85.000, che è il corso in cui la maggior parte dei proprietari subisce perdite finanziarie.
Oltre a Bitcoin, scadono anche 1.068.519 opzioni Ethereum, il cui valore nominale è di 2,135 miliardi di dollari. Queste opzioni hanno un rapporto put-a-call di 0,39 e hanno un punto di dolore massimo di $ 2.400
Rispetto alla settimana precedente, il numero di opzioni Bitcoin ed Ethereum in scadenza è considerevolmente più elevato. Secondo i rapporti di Beincrypto, le opzioni BTC ed ETH sono scadute la scorsa settimana erano 21.596 o 133.447 contratti, con valori nominali di 1,826 miliardi di dollari e $ 264,46 milioni
La differenza significativa nei numeri è dovuta al fatto che le opzioni che eseguono oggi sono opzioni di mese e trimestrale. Da oggi è l'ultimo venerdì di marzo, le opzioni su Deribit si esauriscono il venerdì, che corrisponde alla pratica tradizionale sui mercati finanziari e offre ai rivenditori un programma coerente.
volatilità implicita prima del calo dell'opzione trimestrale
Con l'opzione odierna, il primo trimestre della fine delle vendite delle opzioni. Gli analisti di Deribit osservano le curve di volatilità implicite (IV) per BTC ed ETH, che mostrano le aspettative di mercato per le fluttuazioni dei prezzi.
La curva di volatilità del bitcoin mostra una forte tendenza verso l'alto, poiché le chiamate sono significativamente più alte di quelle put. Al contrario, la curva di volatilità più piatta da Ethereum indica una tendenza inferiore alla direzione, ma mostra ancora una maggiore volatilità. Ciò indica i movimenti dei prezzi previsti sulla data di scadenza delle opzioni.
Se guardi l'attuale umore del mercato, c'è un'attenta prospettiva ribassista che domina la prospettiva degli investitori per Bitcoin. Gli analisti ritengono che la maggior parte dei trader preveda un rinnovato test di livelli di prezzo inferiori da $ 84.000 a 85.000. Bitcoin è attualmente scambiato a $ 85.960, il che indica un possibile movimento verso il basso. Tuttavia, alcuni rivenditori notano che il bitcoin è in un modello di trading stretto, che indica una volatilità limitata fintanto che non vi è alcuna rottura.
I livelli di resistenza importanti che si osservano sono $ 88.400, dove sono stati osservati una significativa vendita passiva e un potenziale supporto a $ 77.000.
Gli analisti di Greeks.Live indicano che la volatilità implicita è sotto pressione a causa della consegna trimestrale, il che indica possibili opportunità di trading per i rivenditori che vogliono sfruttare queste fluttuazioni.