Santiment Analytics: DeFI pôžička ako kľúč k presnej analýze trhových cyklov krypto

<p> <strong> Santiment Analytics: DeFI pôžička ako kľúč k presnej analýze trhových cyklov krypto </strong> </p>

deficite a trhové cykly: analýzy zo santimentu

Platforma Santiment Analytics zistila, že pôžičky a úverové metriky v oblasti Defi môžu investorom poskytnúť cenné informácie o štátoch trhu s kryptom. Preskúmaním úrokových sadzieb, dlhov a likvidačných udalostí tieto údaje umožňujú lepšiu analýzu prehriateho trhu a možné výnosy na trhu.

Dôležitosť úrokových sadzieb pre analýzu trhu

Podľa santimentu úrokové sadzby často ukazujú, keď si požičiavajú viac ako 10% až 15%, že trh je prehriaty nadmerným dopytom po pákovom efekte. Táto podmienka môže naznačovať špekulatívny rozvoj trhu. Naopak, nízke úrokové sadzby môžu naznačovať nízky trh v niekoľkých týždňoch, počas ktorých sa špekulácie znížili.

Platforma tvrdí, že úverové, kreditné a úverové dátumy môžu poskytnúť hlbší pohľad na trhové podmienky, nad rámec akých cenových akcií alebo všeobecnej nálady na trhu. Je to obzvlášť dôležité, pretože metriky môžu objasniť extrémne body trhu - obidva časy prehriatia, v ktorých je potrebná opatrnosť, ako aj chladiace fázy, ktoré signalizujú príležitosti na nákup.

Hodnota peňazí a ich vplyv na trhy Cryptoma

Santiment zdôrazňuje koncepciu „hodnoty peňazí“, ktorá odráža úrokové sadzby úverových platforiem, ako sú AAVE a Zložené. Vzostupné úrokové sadzby počas zvýšenia pôžičiek naznačujú, že investori sú ochotní pokryť vysoké náklady na získanie pákového efektu. Na rozdiel od toho klesajúci úrokový signál klesá dopyt a možný pokoj na trhu.

Kľúčovým ukazovateľom zvrátenia trhu je podľa Santimentu náhle stúpanie úrokových sadzieb na základnej úrovni. Stabilné obdobie 2-4 týždňov s plochými úrokovými sadzbami môže naznačovať, že trh urobil cyklický obrat.

Likvidačné metriky ako analytický nástroj

Spoločnosť zavádza likvidačnú metriku s názvom „Blood na uliciach“, ktorá má pomôcť investorom identifikovať potenciálne trhové cykly. Likvidácie sa zvyčajne vyskytujú, keď bezpečnostná hodnota pôžičiek klesne pod určité prahové hodnoty, čo často vedie k masívnemu predajnému tlaku.

Prichádzajúce analýzy ukazujú, že vysoké likvidačné vrcholy v kombinácii s poklesom celkového dlhu môžu naznačovať možné obrázky na trhu. Všimnite si hlavne celkové likvidácie, ktoré mapujú hodnotu dolára nutkavo uzavretých pozícií, ako aj výkyvy v celom dlhu. Vrátenie dlžníkov, ktorí predstavujú dobrovoľné zníženie dlhu, môžu byť tiež ukazovateľmi nadchádzajúcich pohybov trhu.

Podľa santimentu veľa likvidácie pochádza z dlhých pozícií, keď si účastníci trhu požičiavajú stabilné mince, aby získali viac krypto. Naopak, likvidácie z krátkych pozícií sa často dajú pozorovať pri zvyšovaní trhu.

fazit