Analisi santiment: Defi prestito come chiave per l'analisi precisa dei cicli di mercato crittografici
<p> <strong> Analisi santiment: Defi prestito come chiave per l'analisi precisa dei cicli di mercato crittografici </strong> </p>
DEFI Credit e Cicli di mercato: analisi di Santiment
La piattaforma di analisi Santiment ha scoperto che i prestiti e le metriche di credito nell'area DeFI possono fornire agli investitori preziosi approfondimenti sugli stati del mercato delle criptovalute. Esaminando i tassi di interesse, i debiti e gli eventi di liquidazione, questi dati consentono una migliore analisi dei mercati surriscaldati e dei possibili rendimenti del mercato.
L'importanza dei tassi di interesse per l'analisi del mercato
Secondo Santiment, i tassi di interesse spesso mostrano quando si prendono in prestito da oltre il 10% al 15% che il mercato è surriscaldato da un'eccessiva domanda di leva finanziaria. Questa condizione può indicare lo sviluppo del mercato speculativo. Al contrario, bassi tassi di interesse possono indicare un mercato basso per diverse settimane in cui la speculazione è diminuita.
La piattaforma sostiene che le date del credito, del credito e del credito possono fornire una visione più profonda delle condizioni di mercato, oltre a quali azioni di prezzo o umore generale mostrano. Ciò è particolarmente importante perché le metriche possono chiarire i punti estremi del mercato: entrambe le volte di surriscaldamento in cui è richiesta cautela, nonché fasi di raffreddamento che segnalano opportunità di acquisto.
valore del denaro e la sua influenza sui mercati del criptoma
Santiment enfatizza il concetto di "valore del denaro", che riflette i tassi di interesse di piattaforme di credito come AAVE e COMPOSTO. I tassi di interesse ascendenti durante un aumento dei prestiti indicano che gli investitori sono disposti a coprire costi elevati per ottenere la leva. Al contrario, il calo dei tassi di interesse segnala la riduzione della domanda e la possibile calma del mercato.
Un indicatore cruciale di un'inversione del mercato è, secondo Santiment, salite improvvise di tassi di interesse a livello di base. Un periodo stabile di 2-4 settimane con tassi di interesse piatto può indicare che il mercato ha fatto una svolta ciclica.
metriche di liquidazione come strumento di analisi
La società introduce una metrica di liquidazione con il nome "Blood per le strade", che ha lo scopo di aiutare gli investitori a identificare potenziali cicli di mercato. Le liquidazioni si verificano in genere quando il valore di sicurezza dei prestiti scende al di sotto di determinati valori di soglia, il che spesso porta a una massiccia pressione di vendita.
Le analisi in arrivo mostrano che i picchi ad alta liquidazione in combinazione con un calo del debito totale possono indicare possibili immagini del pavimento di mercato. Si noti principalmente le liquidazioni totali che mappano il valore del dollaro delle posizioni compulsivamente chiuse, nonché le fluttuazioni dell'intero debito. I rimborsi di mutuatari che rappresentano la riduzione del debito volontario possono anche essere indicatori dei prossimi movimenti di mercato.
Secondo Santiment, molte liquidazioni provengono da lunghe posizioni quando i partecipanti al mercato prendono in prestito monete stabili per acquisire più criptovalute. Al contrario, le liquidazioni da posizioni corte possono spesso essere osservate negli aumenti del mercato.