Leitfaden für den Margin-Handel und die besten Börsen

Was wäre, wenn Sie Ihre Long- und Short-Positionen bei Bitcoin oder anderen Kryptos um das 2X-, 10X- oder sogar 100X-fache hebeln könnten, ohne tatsächlich das erforderliche Kapital halten zu müssen, um solche Positionen zu eröffnen?

Willkommen zu unserem Leitfaden für den Handel mit Krypto-Margin. In diesem Leitfaden erfahren Sie, was der Margin-Handel in Bitcoin und Kryptowährungen ist, wie er funktioniert, Top-Börsen den Margin-Handel ermöglichen und vor allem – Sie erhalten wichtige Tipps, bevor Sie auch nur die kleinste Margin-Position platzieren.

Was ist Margin-Handel?

Der Margin-Handel ermöglicht in einfachen Worten die Eröffnung einer Handelsposition mit Hebelwirkung, indem Geld von der Börse aufgenommen wird.

Wenn wir beispielsweise eine Bitcoin-Margin-Position mit einem 2-fachen Leverage eröffnet hätten und Bitcoin um 10 % gestiegen wäre, hätte unsere Position aufgrund des 2-fachen Leverages 20 % ergeben. Ohne Leverage wäre es nur ein ROI von 10 % gewesen.

Der Margin-Leverage kann auch das 25-fache und sogar höher sein, trotz des Risikos hätte die gleiche Position wie oben beschrieben 250% erzielt (statt 10% ohne Leverage).

Wie funktioniert der Bitcoin-Margin-Handel?

In den meisten Fällen stellt die Börse den Händlern Kredite zur Verfügung, damit sie ihr Kapital für den Margin-Handel aufstocken können. Auf diese Weise können Trader Positionen mit hoher Hebelwirkung eröffnen. Die Börse birgt nicht viele Risiken, da jede Position ihren Liquidationspreis hat, der auf der Höhe des Leverage basiert.

Wie kann man Bitcoin und andere Kryptowährungen shorten?

Möchten Sie Gewinne erzielen, während der Bitcoin-Preis sinkt? Es ist möglich. Eine Short-Position bei Bitcoin bedeutet im Grunde, dass wir an einen bevorstehenden Preisrückgang von Bitcoin glauben. Technisch gesehen funktionieren Short-Positionen, indem sie zuerst den Basiswert verkaufen, in diesem Fall Bitcoin, und ihn später kaufen. Sie müssen sich keine Sorgen machen; die Börsen erledigen diesen Vorgang automatisch für uns.

Die zweite Rolle beim Leerverkauf von Bitcoin ist die Option, ein Kryptowährungsportfolio abzusichern. Wenn das Krypto-Portfolio beispielsweise aus 5 Bitcoin besteht und wir uns gegen das Risiko eines möglichen Rückgangs von Bitcoin absichern möchten, könnte eine 10-fach gehebelte Short-Position eröffnet werden, die 40% dieses Bitcoin-Portfolios entspricht.

Um die Position zu eröffnen, ist nur ein Zehntel davon erforderlich (10-fache Hebelwirkung). Das bedeutet, dass wir nur 0,2 Bitcoin an der Margin-Börse halten müssen, um 40% eines Portfolios im Wert von 5 Bitcoins abzusichern. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass nur ein kleiner Betrag an der Börse selbst gespeichert wird. Wie Sie vielleicht bemerken, ist es aus Sicherheitsgründen besser, so wenig wie möglich an Krypto-Börsen zu speichern.

Tipps zum Margin-Trading

Da der Margin-Handel riskant ist und daher für Anfänger im Krypto-Handel nicht empfohlen wird, haben wir einige unverzichtbare Trading-Tipps zusammengestellt:

  • Beginnen Sie den Handel immer mit kleinen Beträgen: Margin-Handel am ersten Tag? dann immer klein anfangen. Holen Sie sich das notwendige Vertrauen, das Sie brauchen, bevor Sie in das tiefe Wasser des gehebelten Handels springen.
  • Gehen Sie nicht auf einmal All-In: Wenn Sie sich Ihrer Trading-Fähigkeiten nicht sicher sind, ist es besser, Ihre Position in Portionen aufzuteilen und eine Preisleiter zu erstellen. Auf diese Weise können Sie das Risiko reduzieren und gleichzeitig den Einstiegspreis der Position senken. Das gleiche gilt für die Gewinnmitnahme. Sie können eine Leiter von Take-Profit-Stufen einrichten.
  • Gebühren und Liquidationen verstehen: Immer wissen, wie viel Sie für Gebühren bezahlen und welche Art von Gebühren Sie zahlen. Der Handel mit Margin ist mit laufenden Gebühren verbunden, stellen Sie sicher, dass sie Ihren Gewinn nicht auffressen. Das gleiche gilt für den Liquidationspreis; Sie sollten diese Nummer kennen, falls die Position dort ankommt.
  • Risikomanagement: Legen Sie beim Margin-Handel klare Regeln für das Risikomanagement fest, hüten Sie sich vor übermäßiger Gier. Berücksichtigen Sie den Betrag, den Sie riskieren möchten, und denken Sie daran, dass er vollständig verloren gehen kann. Legen Sie Levels für das Schließen von Positionen fest, Gewinnmitnahmen und das Wichtigste – richten Sie Stop-Loss-Level ein.
  • Preismanipulationen und Short/Long-Squeeze: In einem unregulierten Markt wie Bitcoin kommt es nicht selten vor, dass gelegentlich Short- und Long-Squeeze auftreten. Wenn die Anzahl der Short- oder Long-Positionen hoch ist, bedeutet dies, dass ein Market Mover leichtes Geld verdienen kann, wenn er eine gegensätzliche Preisbewegung erzeugt, die diese Positionen zur Liquidation zwingt (und den Preis noch mehr in diese Richtung treibt). Das folgende Bild beschreibt ein klassisches Ereignis eines Long Squeeze gefolgt von einem Short Squeeze. eine klassische Manipulation des Bitcoin-Preises.
  • Kurzfristiger Handel: Kryptowährungen gelten als sehr volatile Vermögenswerte. Der Margin-Handel von Kryptowährungen verdoppelt das Risiko und sogar noch mehr. Versuchen Sie daher, kurzfristige Handelspositionen mit Hebelwirkung einzugehen. Auch wenn die täglichen Gebühren oder die Margin-Position vernachlässigbar sind, können die Gebühren auf lange Sicht einen erheblichen Betrag erreichen.
  • Achten Sie auf die Fundamentaldaten: Große Ereignisse rund um den Krypto-Raum, wie Bitcoin-ETF-Entscheidungen, SEC-Bestimmungen usw., können einen erheblichen Einfluss auf den Preis von Bitcoin haben. Auch wenn sich viele Händler nur auf die technische Analyse verlassen, denken Sie daran, dass diese Ereignisse einen kritischen Einfluss auf den Kryptomarkt haben können.
  • Extreme Volatilität – verlassen Sie nicht den Bildschirm: Der Krypto-Handel hat manchmal extreme Schwankungen, die in beide Richtungen auftreten und Kerzendochte erzeugen. Das Risiko besteht in diesem Fall darin, dass die Tiefe unseren Liquidationswert berührt. Dies kann passieren, wenn der Leverage relativ hoch ist, also der Liquidationswert relativ nahe liegt. Tatsächlich können Sie diese Tiefen nutzen und versuchen, Zielpositionen für die Schließung festzulegen, in der Hoffnung, dass die Tiefen sie überfahren, Ihnen einen anständigen Gewinn bescheren und dann zum vorherigen Preis zurückkehren.

Kosten und Risiken des Krypto-Margin-Handels

Wie oben erwähnt, beinhalten die Kosten der Margin-Position die Zahlung der laufenden Zinsen für die geliehenen Coins und die Gebühren für die Eröffnung einer Position bei der Börse. Mit der Chance, mehr zu verdienen, steigt auch das Risiko, mehr zu verlieren.

Das Maximum, das wir verlieren können, ist der Betrag, den wir bei der Eröffnung der Position investiert haben. Dieses Niveau wird als Liquidationspreis bezeichnet. Der Liquidationspreis ist der Preis, bei dem die Börse unsere Position automatisch schließt, sodass wir kein Geld verlieren, das uns geliehen wurde, sondern nur unser eigenes Geld.

Beispiel: Wenn wir über Standardhandel sprechen, Hebel 1:1, der Liquidationspreis ist, wenn die Position einen Wert von Null erreicht. Mit steigendem Leverage nähert sich der Liquidationswert unserem Kaufpreis an. Zum Beispiel, wenn der Bitcoin-Wert 1.000 US-Dollar beträgt und wir einen Bitcoin (long) mit einem Hebel von 2:1 gekauft haben. Die Kosten für unsere Position betragen 1.000 US-Dollar. Außerdem haben wir uns weitere 1.000 US-Dollar geliehen.

Der Liquidationspreis unserer Position wird etwas über 500 USD betragen – denn auf diesem Niveau verlieren wir genau unsere anfänglichen 1.000 USD zuzüglich Zinsen und Gebühren. Der Margin-Handel kann auch gegen den Markt erfolgen, sodass wir auch eine Short-Position mit Leverage haben können.

Hohes Leverage-Risiko: Je höher der Leverage, desto näher liegt der Liquidationspreis. Die Regel hier lautet, 100 durch das Leverage-Level zu teilen, um Ihnen den Prozentsatz zu gewähren, bis Sie den Liquidationspreis erreichen. Beispiel: Ein positives Ergebnis mit einem Hebel von 1:25 benötigt nur eine Bewegung von 4% (100 geteilt durch 25), um liquidiert zu werden. 4% können in den volatilen Kryptomärkten schnell erreicht werden.

Es ist jetzt möglich, an den meisten Börsen mit Margin zu handeln. Die Vorteile des gehebelten Handels liegen auf der Hand und ein weiterer wesentlicher Vorteil ergibt sich aus dem Sicherheitsaspekt. Krypto-Händler sollten sich bemühen, die Anzahl der Coins, die sie an Börsen halten, zu minimieren. Börsen gelten als heiße Ziele für Hacker, und in den letzten Jahren gab es mehrere Hackings von Börsen, darunter auch Hacks der großen Börsen.

Der Handel auf Margin ermöglicht es uns, gehebelte Positionen zu eröffnen, ohne die erforderlichen Bitcoins bereitstellen zu müssen. Auf diese Weise können wir weniger Coins auf dem Tauschkonto halten.

ExchangeProsRating

Binance

  • Binance-Markenprodukt
  • Hohes Handelsvolumen und Liquidität
  • Branchenführende Sicherheit (SAFU-Versicherungsfonds)

Futures & Perpetuals. Max margin 125x

Zu Binance
98
Huobi Futures
  • Vereinfachte Handelsschnittstelle mit einer Vielzahl von Funktionen, Veteranenbörse
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Futures, Options & Perpetuals. Max margin 1000x

96

Bybit

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Perpetuals. Max margin 100x

96

PrimeXBT

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Futures & Perpetuals. Max margin 100x

91
Kucoin
Futures
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Futures & Perpetuals. Max margin 100x

86
Delta
Exchange
  • Einfache und intuitive Handelsoberfläche
  • Vielzahl verschiedener Kryptowährungen und Handelspaare
  • Für Bitcoin sind sowohl traditionelle als auch unbefristete Terminkontrakte verfügbar

Futures & Perpetuals. Max margin 100x

85
BaseFEX
  • Benutzerfreundliche Handelsoberfläche
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Futures & Perpetuals. Max margin 100x

83
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Derivatives. Max margin 2.5x

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CFDs. Max margin 30x

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Currency
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Bityard
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Perpetuals. Max margin 100x

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  • Sehr hohe Hebelwirkung – 200X
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Perpetuals. Max margin 200x

79
Bitfinex
  • Hohes Volumen & Liquidität
  • Vielzahl von Münzen und Basisvermögen
  • Veteranenbörse – Handel seit 2012

Derivatives. Max margin 3.3x

77
Kraken
Margin
  • Vergleichsweise niedrige Gebühren
  • Vielzahl von Positionsoptionen und Orderarten: hohe Liquidität
  • Vertrauenswürdige US-Börse – Handel seit 2011

Derivatives & Futures. Max margin 5x/50x

73
XENA
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  • Erweiterte Handelsindikatoren
  • Wettbewerbsfähige Gebühren

Perpetuals. Max margin 100x

71
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