Krypto-Trading-Tipps und häufige Fehler, die jeder Trader kennen muss

Der Handel mit Bitcoins und Altcoins ist wie ein reißender Fluss. Es ist ein ununterbrochener, sich schnell ändernder Prozess, der oft von erheblichen Folgeereignissen begleitet wird.

Wenn Sie gegen den Strom schwimmen, können Sie ganz verschwinden. Um die Handelsfähigkeiten und das Marktverständnis zu verbessern, ist es am besten, aus den Fehlern anderer zu lernen. Der folgende Artikel wurde basierend auf großen Erfahrungen im Krypto-Bereich und nach Tausenden von Krypto-Handelspositionen in den letzten Jahren verfasst. Und natürlich wurden dabei Fehler gemacht. Sollen wir anfangen?

Das Orderbuch – So platzieren Sie Befehle richtig

Lassen Sie uns die richtige Verwendung des Orderbuchs besprechen. Der Wert eines Coins wird durch die letzte ausgeführte Transaktion, an der Schnittstelle zwischen Käufer und Verkäufer oder nach Angebots- und Nachfragekräften bestimmt. Diese Angebots- und Nachfragebefehle sind in einer Tabelle, besser bekannt als Auftragsbuch, angeordnet. Bei Krypto dreht sich alles um Volatilität.

Daher und nach den vorherigen Tipps in unserem Krypto-Trading-Artikel wird empfohlen, dass Sie beim Eingeben einer Position das Verkaufsniveau auf Gewinnmitnahmen einstellen. Alternativ können Sie, während Sie versuchen, es gleichzeitig zu schaffen, einen Stop-Loss setzen, um Verluste zu minimieren. Aber woher wissen wir genau, wo diese Befehle platziert werden sollen? Um sowohl Widerstands- als auch Unterstützungsbereiche zu identifizieren, analysieren wir zunächst den Graphen auf der grundlegendsten Ebene. Ein Artikel zur technischen Analyse für Anfänger wird bei dieser Aufgabe helfen.

Wir identifizieren Punkte, an denen wir Gewinn mitnehmen wollen (Widerstandsniveaus) und identifizieren gleichzeitig Unterstützungsniveaus. Unter Bezugnahme auf das Orderbuch finden wir die optimalen Niveaus, auf denen wir diese Befehle tatsächlich platzieren. Beachten Sie, dass es an der Zeit ist, die Verluste zu reduzieren, wenn die Unterstützungsniveaus zusammenbrechen.

Ermittlung von Verkaufsniveaus zur Gewinnmitnahme: Anhand des Orderbuchs identifizieren wir die zuvor analysierten Widerstandsbereiche. Es ist wahrscheinlich, dass um diese Stellen herum ein widerstandsfähiges, massives Angebot (eine „Mauer“ von Verkaufsbefehlen) vorhanden ist. Der Trick besteht darin, unsere Verkaufsbefehle genau einen Schritt voraus zu einem etwas niedrigeren Preis zu platzieren, damit die Nachfrage die Angebotsmauer auffrisst – unser Befehl wurde bereits platziert und gewinnbringend verkauft.

Identifizieren von Stop-Loss-Levels zur Minimierung von Verlusten: Im Orderbuch identifizieren wir die Stützpunkte, die wir zuvor ebenfalls analysiert haben. Es ist wahrscheinlich, dass um diese Stellen eine unterstützende, massive Nachfrage (eine „Mauer“ von Käufern) vorhanden ist. Dies ist die beste Zone, um den Stop-Loss-Befehl zu platzieren, obwohl er etwas niedriger als die Zone mit hoher Nachfrage platziert werden sollte. Sie werden nur zu unserem Befehl gelangen, wenn es den Verkäufern gelingt, den Preis zu senken und die „Mauer“ der Käufer bricht. Die „Mauer“ der Käufer fungiert als eine Art Schutzebene für unser Kommando.

Ist es möglich, gleichzeitig einen „Take Profit“- und einen „Stop-Loss“-Befehl zu setzen? Zum Zeitpunkt des Schreibens unterstützen die meisten Handelsbörsen mit Ausnahme einiger gehebelter Handelsbörsen wie BitMEX die gleichzeitige Platzierung der beiden Befehle nicht.

In einer perfekten Welt hätten wir sowohl Stop-Loss für den Handel als auch Gewinnmitnahmen setzen können, was die Wahrscheinlichkeit eines erheblichen Verlusts verringert hätte. Bis das passiert, werden wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben – ich lege normalerweise Take-Profit-Level für einen Teil der Position fest, während ich für die anderen ein Stop-Loss-Level setze.

Graphanalyse – Altcoins vs. Bitcoin und vs. Dollar

Major Altcoins haben das meiste gehandelte Volumen wieder der USD. Daher sollte die Analyse der Grafiken dieser Altcoins durchgeführt werden, während sie mit ihrem Bitcoin-Diagramm und ihrem Dollarwert-Diagramm verglichen werden. Hier auf CryptoPotato stellen wir sicher, dass wir dies für unsere wöchentlichen Marktberichte tun. Wenn wir nur das Bitcoin-Wert-Diagramm analysieren würden, würden wir die Akkumulationsperiode von Ethereum sicherlich um etwa 300 US-Dollar verpassen (erinnern wir uns an die Bitcoin-Akkumulation von 300 US-Dollar im Jahr 2015?). Dann wurde Ethereum einen Monat später für mehr als 1000 USD für einen Ether gehandelt.

Ich ziele auf deine Emotionen

Eine unumstößliche Regel im Trading besagt, dass Sie niemals Ihre Emotionen in den Handel einbeziehen sollten. Dies ist eine Grundregel für jeden, der über einen beliebigen Zeitraum handelt, insbesondere jedoch für diejenigen, die kurzfristig handeln. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen Bitcoin nach der DCA-Strategie: Nehmen wir an, der Bitcoin-Preis ist in drei Tagen um 40% abgestürzt. Was jetzt? Offensichtlich ist es an der Zeit, einen zweiten Teil der Münze (gemäß DCA) zu kaufen und den anfänglichen Handelseintrittspreis zu mitteln. Stattdessen bekamen fast alle, die ich kenne, genau im „erschreckenden“ Moment des Rückgangs „kalte Füße“ und hatten den Kauf der zweiten Aktie noch nicht abgeschlossen. Warum passiert es uns? Ein Wort – Emotion. Emotionen, in diesem Fall – Angst vor Verlusten, beeinflussen uns und stören unseren Handlungsplan völlig. Wenn Sie einer von denen (ja, die Mehrheit) sind, die im obigen Beispiel nicht die zweite Aktie kaufen, sollten Sie Ihre Zukunft als Trader, insbesondere als Krypto-Trader, in Betracht ziehen. Es ist auch wichtig, Ihre Emotionen zu überwinden, nachdem Sie einen erfolglosen Handel abgeschlossen haben oder nachdem Sie eine Münze verkauft haben, die gleich nach dem Verkauf in die Höhe geschossen ist (FOMO). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie den verpassten Gewinn nicht bereuen und sich wegen verlorener Trades nicht schuldig fühlen. Legen Sie einen Aktionsplan mit Zielvorgaben fest und handeln Sie entsprechend – als wären Sie ein vorprogrammierter Computer. Der Mensch ist kein rationales Wesen.

Empfehlung für einen solchen Plan: Nachdem Sie Zielverkaufsbefehle platziert haben und der Coin sein erstes Ziel erreicht hat, müssen Sie die Hälfte Ihrer Position glattstellen. Erhöhen Sie in der Zwischenzeit den Stop-Loss auf das anfängliche Einstiegsniveau (damit Sie überhaupt nicht verlieren). Auf der zweiten Zielebene sollten Sie ein weiteres Viertel der Position glattstellen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich mit einem Viertel davon in der Position bleiben, wenn auch nur mit den Gewinnen – sobald Sie das Geld des Fonds wieder „nach Hause“ bekommen haben. An diesem Punkt wird das Gewinnspiel unbegrenzt. Münzen, die in zwei Wochen 2.000% aufpumpen, sind in der Kryptowelt kein seltener Anblick. Wenn Sie nur Ihre Gewinne ausspielen, sind Sie auf der sicheren Seite und es wird viel einfacher.

Was nach unten geht – geht nicht unbedingt wieder nach oben

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Suche nach abgestürzten Münzen in Übereinstimmung mit ihrem Wert gegenüber dem Bitcoin, in der Hoffnung, dass sie zu ihren glorreichen Preisen zurückkehren. Also Newsflash – es gibt Coins, die Lichtjahre von ihrem Höchststand entfernt sind. Nehmen Sie zum Beispiel Aurora; im März 2014 wurde ein Allzeithoch von 0,14 Bitcoin für eine Aurora verzeichnet. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Aurora mit einem Rabatt von 99,9 % – 0,00014 Bitcoins. Könnte die (verdammte) Aurora 1000x nach oben steigen? Du wirst es niemals erfahren. Sie können sicherlich nicht davon ausgehen, dass eine Münze, die unter ihrem Höchstpreis liegt, eher eine Gelegenheit als ein fallendes Messer ist. Es gibt auch Coins, die verschwanden und langsam aus dem fortlaufenden Handel ausgestiegen sind – ein Szenario, das auf jeden Fall eine Überlegung wert ist (insbesondere bei den Low-Cap- und Volume-Altcoins).

Zeit ist Geld

Eine Woche im Kryptomarkt entspricht in Bezug auf Ereignisse und Vorkommnisse drei Monaten an der traditionellen Kapitalbörse. Wer direkt in das tiefe Wasser des Krypto-Handels springen möchte, muss ihm nicht nur täglich, sondern stündlich folgen. Nicht jeder kann dieses Spiel spielen. Dennoch müssen Sie den Zeitaufwand berücksichtigen, der in den Prozess investiert wird. Manchmal zahlt es sich aus, ein langfristiger Investor zu sein, anstatt ein täglicher Trader. Übrigens, als Daily Trader bedeutet das nicht unbedingt, dass Sie jeden Tag kaufen und verkaufen und handeln müssen. Trades können ihr Ziel sowohl innerhalb von Minuten als auch innerhalb von Monaten erreichen. Denken Sie an die Zeit, die Sie bereit sind, in das Studium und die Verfolgung des Marktes zu investieren. Denken Sie daran, dass Ihre Zeit Grenzkosten hat, oder mit anderen Worten – Ihre Zeit hat einen Preis. Wenn Sie sich entschieden haben, täglich Ihre Zeit und Mühe in den Handel zu investieren, ist es besser, mit kleinen Dosen zu beginnen und die Leistung zu überprüfen, bevor Sie die investierten Beträge erhöhen. Dies ist ein weiterer Vorteil von Krypto – die Möglichkeit, mit Mikrotransaktionen zu handeln. Im Gegensatz zum Kapitalmarkt, wo Sie, wenn Sie die Apple-Aktie im Auge behalten, einen Mindestanteil von ein paar tausend Dollar kaufen müssten, können Sie in Krypto Transaktionen von wenigen Cent durchführen.

Erster Fehler: Ich kaufe Ripple, da der Preis im Vergleich zu Ethereum relativ günstig ist

Ein häufiger Anfängerfehler besteht darin, den Preis der Münze und nicht die Marktkapitalisierung zu betrachten. So wie Sie ein Unternehmen anhand seiner Marktkapitalisierung bewerten, die durch Multiplikation der Anzahl der Aktien mit dem Preis einer einzelnen Aktie berechnet wird, wird das gleiche für Altcoins gemacht. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert mit dem Preis der Münze. Bei einem Niedrigpreis-Coin wie Ripple gibt es lediglich einen psychologischen Einfluss auf die Käufer. Es macht keinen Unterschied, ob ein Ripple einem Dollar entspricht und es eine Milliarde Ripple gibt, oder ob ein Ripple tausend Dollar entspricht und es gibt Millionen Einheiten von Ripple. Betrachten Sie daher von nun an bei der Untersuchung von Münzen für Investitionen auf CoinMarketCap hauptsächlich die größere Zahl, die Marktkapitalisierung, und konzentrieren Sie sich weniger auf den Preis für eine Münze.

Zweiter Fehler: Lege nicht alle Eier in einen Korb

Krypto ist wirklich unberechenbar. Während die Sektion Gewinne von Hunderten von Prozent einstreicht, hält sie jetzt stand und wird auch in Zukunft Dutzende von Milliarden von Dollar mit Hochdruck streichen. Wenn Bitcoin seinen Wert gegenüber dem US-Dollar verliert, durchlaufen Altcoins normalerweise den gleichen Prozess. Einfache Mathematik zeigt, dass selbst das Halten eines Teils des Portfolios in Altcoins wie Ethereum und Litecoin normalerweise nicht ausreicht, um zu vermeiden, dass ein großer Teil des USD-Werts des Portfolios nach einem Bitcoin-Dump vernichtet wird.

Im Jahr 2015 und Anfang 2016, als Bitcoin sich solide hielt – so solide Bitcoin sein kann – und etwa 300 USD pro BTC mischte, handelte das Spiel mit Altcoins, um mehr Bitcoin zu gewinnen. Es wurde erwartet, dass Bitcoin in Zukunft höher wachsen würde (Pygmalion-Effekt). Ein ziemlich volatiler Basiswert wie Bitcoin erhöht unsere Notwendigkeit, unsere Portfolio-Performance sowohl im Hinblick auf den Wert von Bitcoin als auch auf den Wert des Dollars zu vergleichen. Viele Händler haben die Anzahl der Bitcoins, die sie im letzten Jahr halten, reduziert (hey, und es war nicht schwer, als Ethereum 70 % von seinem Bitcoin-Allzeithoch abgeschnitten wurde…), obwohl es eine schöne Dollarrendite hatte. Das Wachstum von Bitcoin hat dem Kryptomarkt viel Geld eingebracht, wodurch seine Gesamtmarktkapitalisierung im letzten Jahr um das 30-fache gestiegen ist! Als Trader ist es wichtig, Bitcoin als Ihr Basisvermögen zu behalten, aber auch den Dollarwert nicht zu vergessen und manchmal Gewinne mitzunehmen. Sie sollten immer das Gesamtbild sehen – Krypto ist nur eine Stufe Ihrer Anlagemöglichkeiten. Dazu kommen die Aktienmärkte, Immobilien, Anleihen und viele weitere Anlagemöglichkeiten. Es ist wichtig, die Risiken auf das Krypto-Portfolio sowie auf das gesamte Anlageportfolio der Haushalte zu verteilen.

Dritter Fehler: Bitcoin ist stark gestiegen, also kaufe ich Litecoin
Wie oben erwähnt, gibt es zwei Möglichkeiten, Investitionen in Altcoins zu untersuchen – im Vergleich zu Bitcoin und im Vergleich zum US-Dollar. Dies ist ein häufiger Fehler bei denen, die den Bitcoin-Zug verpasst haben und die anderen Altcoins einlösen möchten. Diese Investoren müssen die Investition Dollarweise prüfen, da sie US-Dollar oder FIAT tauschen, um Krypto zu kaufen (anstatt mit den bereits vorhandenen Bitcoins zu kaufen).

Bitcoin-technisch ist die erste Annahme, dass der Wert von Altcoins sinkt, wenn der Bitcoin-Wert steigt, richtig. Eine Randnotiz: Es ist nicht immer wahr; Als China die Krypto-Börsen verbot, flog Geld aus allen Kryptos heraus – Bitcoin ging zurück und Altcoins noch mehr.

Wie Sie sehen können, ist der Preis von Litecoin in Bezug auf den Dollar zusammen mit Bitcoin gestiegen (aber weniger). Eine Erinnerung an die Mehrheit derjenigen, die sagen: „Bitcoin hat stark zugenommen, ich kaufe Litecoin“, kaufe Litecoin mit FIAT (oder indem du in Bitcoin umwandelst, dann direkt danach in Litecoin – was dasselbe ist). Wenn man also aus der Grafik lernt und das gleiche Verhalten beibehält, wird der USD-Wert von Altcoins auch sinken, wenn der Wert von Bitcoin sinkt (obwohl er prozentual wahrscheinlich geringer sein wird, aber immer noch sinken wird).

Fazit

Gute Trader erkennen ihre Fehler an und was noch wichtiger ist – analysieren und lernen aus ihnen und verbessern so ihre Fähigkeiten, den Markt zu verstehen.