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Leerverkäufer setzen viel Geld auf den Niedergang der Kryptowährung

Aktienhändler, die von fallenden Kryptowährungspreisen profitieren wollten, zielten diese Woche auf große Akteure im Bereich digitaler Vermögenswerte, wobei Coinbase und MicroStrategy am stärksten betroffen waren.

Leerverkäufer setzten am Montag kumulativ mehr als 631 Millionen US-Dollar auf den anhaltenden Abstieg von sechs Top-Kryptoaktien, was 39 % ihres gesamten Handelsvolumens für den Tag entspricht.

Die Spot-Kryptomärkte verloren am Wochenende 16 %, was darauf hindeutet, dass Leerverkäufer gespannt auf die Öffnung der Aktienmärkte gewartet hatten, um aus dem Chaos Kapital zu schlagen.

Die Top-US-Krypto-Börse Coinbase hat den größten Teil des Zorns auf sich gezogen und war am Montag mit einem Leerstand von 393 Millionen US-Dollar konfrontiert – 74 % über dem Jahresdurchschnitt, so die von Blockworks zusammengestellten FINRA-Daten. FINRA verfolgt das Volumen sowohl an der NYSE als auch an der Nasdaq, aber seine Daten schließen private Märkte aus und könnten Short-Trades zählen, die nicht speziell in einen offenen Short umgewandelt werden.

Am selben Tag kündigte Coinbase an, fast ein Fünftel des Personals zu entlassen: mehr als 1.000 Mitarbeiter. Chief Executive Brian Armstrong sprach von einer möglichen US-Rezession. Die Coinbase-Aktien sind seit Handelsschluss am Freitag um etwa 16 % gefallen.

Ebenfalls am Montag setzten Leerverkäufer 124 Millionen US-Dollar gegen MicroStrategy – das Datenaufklärungsunternehmen des Bitcoin-Bullen Michael Saylor.

MicroStrategy-Aktien verzeichneten im vergangenen Jahr täglich durchschnittlich 70 Millionen US-Dollar an Leerverkäufen, was bedeutet, dass am Montag 77 % mehr MicroStrategy-Leerverkäufe als sonst verzeichnet wurden. Die Aktien des Technologieunternehmens sind jetzt um 25 % gefallen.

MicroStrategy unterhält die größten Unternehmens-Bitcoin-Reserven aller börsennotierten Unternehmen und hielt im April 129.218 BTC im Wert von heute 2,7 Milliarden US-Dollar. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt nur 1,8 Milliarden US-Dollar.

Die in New York ansässige Signature Bank verzeichnete einen noch größeren kurzen Anstieg. Über seinen kryptospezifischen Signet-Dienst Signature überwacht 29 Milliarden US-Dollar an Kryptoeinlagen (Stand Mai), einschließlich 7 Milliarden US-Dollar an Stablecoins. Marktteilnehmer, darunter Börsen, Miner, Fonds und Fiat-unterstützte Stablecoins, wie der USD von Circle Coin (USDC) und TrueUSD, alle Banken mit Signatur.

Leerverkäufer initiierten rund 53 Millionen US-Dollar an Wetten gegen den Signature Monday, 82 % über dem Jahresdurchschnitt. Die Aktien des Unternehmens verloren 20 %.

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Leerverkaufsvolumen im vergangenen Jahr | Datenquelle: FINRA über TradingView

Die zunehmenden Verluste sind trotz der Tatsache, dass die Bank über ihre Kryptooperationen „praktisch kein Kreditrisiko“ hat, da ihre Bilanz digitaler Vermögenswerte fast ausschließlich aus Einlagen besteht, so a jüngste Analyse.

Der Rivale Silvergate hingegen verzeichnete am Montag nur 14 % mehr Leerverkäufe als der Durchschnitt oder etwa 24 Millionen US-Dollar. Silbertor beaufsichtigt rund 15,8 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen zum 31. März, die neuesten verfügbaren Daten, was das Unternehmen zu einer der größten Kryptobanken macht.

Im Februar gab das Unternehmen 182 Millionen US-Dollar aus, um Vermögenswerte und Technologien zu erwerben, die einst dazu bestimmt waren, Metas gescheitertes Stablecoin-Angebot Diem zu betreiben. Der Aktienkurs ist seit Handelsschluss am Freitag ebenfalls um 20 % gefallen.

Seltsamerweise wurden Krypto-Mining-Aktien nicht im gleichen Maße ins Visier genommen. Die in den USA notierten Unternehmen Marathon Digital und Riot Blockchain verzeichneten am Montag Shorts im Wert von 27 Millionen US-Dollar bzw.

Leerverkäufer könnten als nächstes Krypto-Mining-Aktien ins Visier nehmen

Shorting-Spezialisten konzentrieren sich möglicherweise noch nicht auf Top-Miner, da diese Unternehmen zumindest theoretisch groß genug sind, um relativ billig neue Mining-Rigs und Stromquellen zu erwerben, sagte der Bitcoin-Mining-Berater Alejandro De La Torr gegenüber Blockworks.

Es könnte einige öffentliche Krypto-Miner zumindest kurzfristig in eine bessere Position bringen als einige ihrer kleineren, nicht börsennotierten Kollegen. Todd Esse, Mitbegründer des Bitcoin-Mining-Fonds HashWorks, sagte gegenüber Blockworks, er erwarte, dass Shorter künftig bestimmte anfällige Mining-Aktien ins Visier nehmen werden.

In jedem Fall befinden sich die kurzfristigen Zinsen – ein Maß dafür, wie viele ausstehende Aktien zuzurechnen sind – für fast alle diese Aktien jetzt auf Jahreshöchstständen, so die Daten des Finanz- und Blockchain-Analyse-Startups quantX.

Das Short-Interest von MicroStrategy erreichte im Mai 30 % (3,4 Millionen von 11,30 Millionen ausstehenden Aktien), ist aber seitdem leicht gesunken. Die Short-Positionen der Signature Bank sind stark gestiegen: Die Short-Zinsen sind Monat für Monat um 60 % gestiegen und liegen jetzt bei 2,57 Millionen Aktien von fast 63 Millionen ausstehenden Aktien.

„Reine Bitcoin-Spiele sind im kurzfristigen Interesse leicht zurückgegangen, während breitere Krypto-Spiele diesen Monat stark zugenommen haben“, sagte Oisin Maher, Mitbegründer von quantX. Insbesondere das Short-Interesse an den in den USA notierten Aktien des Kryptoasset-Managers Voyager Digital ist im Juni um etwa 600 % explodiert, während das von Galaxy Digital das ganze Jahr über stetig gewachsen ist.

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Coinbase Short-Interesse im vergangenen Jahr | Quelle: quantX über Bloomberg Terminal

Top-Kryptoaktien haben im Juni bereits mehr Short-Volumen gebucht als im vergangenen September – als Bitcoin mehr als das Doppelte seines aktuellen Preises wert war.

Dennoch zeigen FINRA-Daten weitaus mehr Wetten auf den Niedergang von Krypto im letzten Monat, bei dem das Terra-Ökosystem implodierte und die Kreditplattform Celsius ins Wanken geriet.

Tatsächlich wurden im Mai insgesamt Shorts im Wert von mehr als 11 Milliarden US-Dollar gegen Coinbase, MicroStrategy, Signature, Silvergate, Marathon und Riot eröffnet – fast 70 % wurden bei Coinbase erhoben.

Leerverkäufer haben im vergangenen Jahr nur zu einem anderen Zeitpunkt mehr Wetten gegen diese Krypto-Aktien eingegangen; Im Oktober und November zusammen wurden Leerverkäufe im Wert von mehr als 19 Milliarden Dollar eröffnet, als Bitcoin sich gerade von seinem Rekordhoch von 69.000 Dollar zurückzog.

Der Gesamtwert aller Kryptowährungen ist seitdem um 65 % gesunken – was darauf hindeutet, dass es einige sehr glückliche Leerverkäufer gibt. Jüngste Daten zeigt, dass sie in diesem Jahr fast 4 Milliarden US-Dollar durch Leerverkäufe von Krypto-Aktien eingenommen haben.


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