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Hedge-Fonds-Volatilitätsveteranen lancieren Krypto-Fonds, da Investoren auf TradFi-Profis setzen

  • Das Startup wird von Händlern mit Erfahrung im Handel mit Volatilitätsmärkten betrieben
  • Der im Januar aufgelegte Flaggschiff-Fonds steigt jeden Monat geringfügig, obwohl die Kryptomärkte in Aufruhr geraten sind

Ein quantitatives Krypto-Hedgefonds-Startup, das von einem langjährigen Hedgefonds-Profi geleitet wird, legt sein zweites Vehikel aufgrund der stetigen Nachfrage institutioneller Anleger auf.

Outremont Technologies von Ian Tousignant hat im vergangenen Monat mit dem Handel seines zweiten Fonds begonnen, während die Mittelbeschaffung für sein neuestes Unternehmen sowie das Startup-Vehikel des Unternehmens fortgesetzt wird, so zwei Quellen mit Kenntnis der Angelegenheit.

Das neueste Angebot läuft auf einer sogenannten Smart-Beta-Strategie, bei der Kommanditisten darauf setzen, dass sie zusammen mit dem Markt Geld verdienen werden – wenn sich Bitcoin verdoppelt, werden sich ihre Bestände verdoppeln.

Das Flaggschiff des Startups, das im Januar auf den Markt kam, verwendet eine automatisierte, quantitative Strategie, die sich auf Volatilitätsgeschäfte einlässt, im Einklang mit dem Hintergrund von Tousignant und seinen Händlern, Geld mit Spitzen und Einbrüchen auf dem Markt zu verdienen.

Den Quellen wurde Anonymität gewährt, um sensible Geschäftsbeziehungen zu besprechen. Tousignant lehnte eine Stellungnahme ab.

Das Unternehmen bevorzugt eine liquide Strategie, die sich auf die Top-30-Münzen nach Marktkapitalisierung konzentriert, die kein Delta-Risiko eingeht, oder eine richtungsweisende Sicht auf Preisbewegungen zwischen einem Derivat und seinem zugrunde liegenden Vermögenswert einnimmt. Allerdings unterhält Tousignant Modelle, die es dem Unternehmen ermöglichen, „alles unter der Sonne“ zu handeln, einschließlich Futures und anderer Optionen.

Outremont verwaltete im vergangenen Monat ein Vermögen von etwa 40 Millionen US-Dollar. Das etwa 12-köpfige Team geht davon aus, dass erhebliche Zuflüsse erwartet werden. Mitarbeiter sind auf der ganzen Welt stationiert, darunter in Montreal, New York und Amsterdam – ein Setup, das dem Startup mehr Flexibilität bei der Förderung von Alpha aus Krypto-Märkten ermöglicht, die nicht schlafen.

In der Tat sagte eine Quelle, dass die Firma einige „größere Tickets“ abschließt, die voraussichtlich später in diesem Quartal eintreffen werden – falls sie es noch nicht getan haben.

Tousignant hat für seinen Lebenslauf geworben – einschließlich Stationen als Portfoliomanager bei Millennium Management und Hutchin Hill Capital –, da finanzstarke Investoren versuchen, künftige Krypto-Outfits mit traditioneller Kapitalmarkterfahrung zu unterstützen. Das Team arbeitet auch an maschinellen Lernsignalen.

Das Unternehmen betreibt etwa 12 Strategien, darunter Volatilitäts-Arbitrage, plattformübergreifende Arbitrage und Volatilitäts-Arbitrage für dezentrale Finanzen (DeFi). Im Gegensatz zu einer vollständig quantitativen, automatisierten Black-Box-Strategie ziehen ihre Händler bei jedem Handel den Abzug.

Der Beta-Fonds passt sein Marktengagement entsprechend dem Markt an und führt in Zeiten von Marktabschwüngen ein geringeres Nettoengagement. Sein Flaggschiff-Fonds erzielte unterdessen im Januar brutto 30 Basispunkte und im Februar 60 Basispunkte, da die Volatilität – die später durch die russische Invasion in der Ukraine noch verstärkt wurde – die Märkte für digitale Vermögenswerte erschütterte und bei einer Reihe prominenter Fonds zu hohen Verlusten führte.

Es schreibt ein Minimum von 1 Million US-Dollar für Schecks von Kommanditisten vor, die zwischen den beiden Fonds aufgeteilt werden können. Es gibt keine Sperrfrist, und vierteljährliche Rücknahmen sind mit einer Frist von 60 Tagen unter einem vierteljährlichen 25 %-Gate zulässig.

Die Kapazität des Alpha-Fonds ist auf rund 250 Millionen US-Dollar festgesetzt, wobei eine Quelle sagt, Tousignant gehe eine „kalkulierte Wette darauf ein [the firm] wird mit der Kapazität des Marktes wachsen.“

Es sei zu bedenken, fügte die Quelle hinzu, dass sich Händler vor einem Jahr nicht viel mit Krypto-Volatilität oder sogar Optionen auf digitale Vermögenswerte beschäftigen konnten.

Weitere hochrangige Mitglieder des Teams sind Darryl Zerdy, ein Geschäftsführer, der zuvor für Hutchin Hill und Peace Bridge Partners gearbeitet hat. Ein weiterer Managing Director, Anoop Dalvi, leitete zuletzt das Equity Derivatives Desk bei Goldman Sachs.

Die Betriebsleiterin von Outremont, Sharon Liu, arbeitete früher für einen festverzinslichen Hedgefonds, und Selim Adyel, ein quantitativer Stratege, arbeitete früher für Caxton Associates und Morgan Stanley. Sein Kollege im Bereich Quant-Stratege Vladyslav Ivanov verbrachte einige Zeit in der Szene des proprietären quantitativen Handels in Chicago.


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Der Post Hedge Fund Volatility Vets Launch Crypto Fund as Investors Look to TradFi Pros ist keine finanzielle Beratung.

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