BTC volta ao nível crítico após forte fechamento semanal, aqui estão os próximos alvos

BTC volta ao nível crítico após forte fechamento semanal, aqui estão os próximos alvos

Setembro foi um mês volátil, cheio de eventos de liquidação, FUD, risco global, incerteza na política monetária e aumento do dólar. No entanto, o Bitcoin conseguiu manter a estrutura técnica maior em US$ 40.000, mantendo a tendência de alta nas métricas on-chain.

O BTC mostrou uma força tremenda na semana passada, fechando acima da linha de tendência ascendente em US$ 44 mil, recuperando US$ 45,2 mil, a média móvel crítica de 200 dias, e imprimindo uma vela de alta. O Bitcoin também conseguiu voltar para a zona verde entre US$ 47,2 mil e US$ 50,5 mil, uma área que era anteriormente suportada.

Gráfico de acordo com TradingView

No curto prazo, é importante para o BTC estabelecer suporte em torno de US$ 47,2 mil a US$ 47 mil, já que este nível tem uma grande oferta de acordo com a métrica UTXO Realized Price Distribution. Se o preço estiver acima deste nível, ele atua como suporte. Até agora, o BTC testou novamente US$ 47,2 mil e conseguiu manter o suporte.

Elliott Wave sugere que o retrocesso da onda 2 está quase completo

Como discutimos recentemente, o recuo de US$ 52,9 mil para US$ 39,5 mil seguiu uma onda de correção ABC descendente de 3 ondas, típica de retrocessos após um impulso ascendente de 5 ondas. O processo de assentamento levou algum tempo, pois as ações globais perderam o risco, mas o BTC mostrou força ao manter o mínimo mais baixo em US$ 40,7 mil por uma semana inteira antes de subir.

O fechamento recente acima de US$ 45,2 mil sugere ainda que o BTC está atualmente na sub-onda 3 de alta, parte do impulso de cinco ondas de alta seguinte. No curto prazo, os touros precisam proteger US$ 47,2 mil como suporte e empurrar o BTC acima de US$ 48,8 mil, uma máxima inferior de curto prazo e especialmente acima de US$ 52,9 mil, a máxima de setembro. Para confirmar que o recuo para US$ 39,5 mil foi uma armadilha de baixa, precisamos ver o preço do BTC fechar acima de US$ 52,9 mil para validação.

Gráfico de acordo com TradingView

A estrutura de onda maior sugere que o recuo de US$ 64,8 mil para US$ 30 mil foi uma correção maior da onda 4 após um poderoso aumento da onda 3 que enviou o BTC de US$ 3,8 mil para US$ 64,8 mil. Usando este número de onda, o BTC parece estar na fase inicial da onda maior 5 para cima, potencialmente enviando o BTC para novos máximos históricos.

Tendência na rede firmemente otimista

Embora o Bitcoin tenha sido corrigido e consolidado na baixa de US$ 40.000 com um sentimento muito pessimista, as métricas da rede continuaram a mostrar que os detentores de longo prazo foram mantidos sob controle, enquanto a alavancagem dos derivativos e as mãos fracas foram eliminadas.

Mesmo com a correção do BTC ao longo de várias semanas, as reservas cambiais caíram mais de 14.000 BTC, mostrando forte acumulação. As reservas cambiais à vista apresentam tendência de queda desde 26 de julho de 2021, à medida que o BTC continua a ser adquirido e retirado das bolsas. Este é um sinal muito otimista, uma vez que a criptomoeda está se tornando mais escassa na forma líquida, tornando mais difícil para as grandes instituições acumulá-la sem aumentar os preços.

A métrica CryptoQuants Mean Coin Age, que mede a tendência de acumulação ou distribuição entre os detentores de longo prazo, continua com tendência de alta e mostra forte acumulação, indicando uma continuação do mercado altista. As condições atuais parecem muito semelhantes à retração de meio do ciclo de 2013, que viu o BTC se consolidar por seis meses, enquanto a cunhagem média continuou a apresentar tendência de alta à medida que os detentores de longo prazo reacumulavam.

Gráfico do CryptoQuant

Este período de consolidação levou à segunda metade do mercado altista, onde o BTC atingiu novos máximos históricos e se tornou parabólico. Isto resultou naturalmente na distribuição de detentores de longa data e mineiros, fazendo com que a idade média das moedas tendesse a ser mais baixa, confirmando uma tendência de distribuição. As condições atuais não mostram sinais de pagamento por parte dos detentores de longo prazo, sugerindo que a segunda metade do mercado altista de 2021 está apenas começando.

As reservas dos mineradores permaneceram estáveis ​​ou ligeiramente mais altas durante o ano, sugerindo que os mineradores não estão demonstrando interesse em vender grandes quantidades de Bitcoin, mesmo em meio a grandes oscilações devido a liquidações e FUD. Embora os mineradores tenham vendido recentemente uma pequena quantidade de BTC em relação ao total de participações, isso não chega nem perto das vendas agressivas que vimos durante os mercados em baixa, quando os mineradores estão sob extrema pressão para minerar com lucro. Além disso, a taxa de hash do Bitcoin mais que triplicou desde as mínimas de junho, sugerindo que os mineradores estão voltando à rede após migrarem da China.

Gráfico do CryptoQuant

Aos preços atuais do Bitcoin, os mineradores são, em geral, muito lucrativos, o que os incentiva a comprar HODL em vez de vender para cobrir os custos operacionais. Isto é notável porque a nova oferta de Bitcoin que entra no mercado é mantida principalmente por mineradores. A maior parte da oferta existente de Bitcoin continua a ser detida por detentores de longo prazo e entidades com pouco ou nenhum histórico de vendas, mostrando ainda que a oferta está a tornar-se cada vez mais escassa.

Risco quando a negociação for retomada?

Com uma nova semana chegando, os participantes do mercado estarão observando atentamente as ações e o dólar para ver se o mercado se torna arriscado novamente. O dólar parece ter atingido recentemente o máximo, enquanto o SPX formou um fundo duplo que conseguiu manter os mínimos de mais de duas semanas atrás durante a semana. Com as condições macroeconómicas em curso a favorecer activos de risco, como taxas de juro zero, triliões em liquidez, muito medo no mercado e nenhum sinal de euforia quando as acções atingiram novos máximos históricos há semanas, parece mais provável que as negociações de risco possam ser retomadas nas próximas semanas.

Com o Bitcoin superando as ações recentemente, um retorno pode ser um grande vento favorável para novas vantagens. Com uma forte tendência em fundamentos, dados técnicos e métricas on-chain, a criptomoeda parece estar posicionada para uma alta significativa ainda este ano. Os touros estão lentamente ganhando controle.

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