Το Bitcoin βαραίνει τους ισολογισμούς των Tesla, Block, MicroStrategy και άλλων

Το Bitcoin βαραίνει τους ισολογισμούς των Tesla, Block, MicroStrategy και άλλων

Οι πτωχευμένες αγορές Bitcoin βαραίνουν πολύ τους ισολογισμούς ορισμένων από τις μεγαλύτερες δημόσιες εταιρείες του κόσμου.

Ο γίγαντας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, με επικεφαλής τον ταύρο των Dogecoin, Elon Musk, έχει σήμερα πτώση σχεδόν 45% στις αγορές του Bitcoin (αν δεν πούλησε κανένα μετά την αποκάλυψη του πρώτου τριμήνου).

Σύμφωνα με την Tesla, η Tesla απέκτησε συνολικά 43.200 BTC για 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια Θησαυροί Bitcoin Δεδομένα. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας του Μασκ αξίζουν τώρα λιγότερο από 844 δισεκατομμύρια δολάρια - που ισοδυναμεί με σχεδόν 655 εκατομμύρια δολάρια σε απώλειες χαρτιού. Ο ισολογισμός της Tesla είχε 17,55 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα στις 31 Μαρτίου.

Η εταιρεία αγόρασε το BTC της καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021, όταν το κορυφαίο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο ήταν καθ' οδόν στα 60.000 $ για πρώτη φορά. Η Tesla εξαγόρασε το BTC της για 34.722 $ κατά μέσο όρο. Η τιμή της μετοχής έχει υποχωρήσει 35% μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά το μέγεθος, το βαρύ τεχνολογικά NASDAQ 100, στο οποίο η Tesla εμφανίζεται εξέχουσα θέση, σημείωσε πτώση 29% φέτος. Ο ευρύτερος S&P 500 έχει χάσει 20% την ίδια περίοδο. Το Bitcoin βομβαρδίστηκε σχεδόν κατά 60%.

Εν τω μεταξύ, ο πάροχος πληρωμών του Jack Dorsey Block (πρώην Square) έχει περίπου το 30% των Bitcoins του στο κόκκινο. Ο Block αγόρασε 8.027 BTC για συνολικά 220 εκατομμύρια δολάρια. αξίζει τώρα 157 εκατομμύρια δολάρια, που μεταφράζεται σε απραγματοποίητες απώλειες 63 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ισολογισμός του Block περιείχε περισσότερα από 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αποκάλυψή του.

Ο Block, ο οποίος πλήρωσε κατά μέσο όρο 27.407 $, άρχισε να αγοράζει Bitcoin τον Οκτώβριο του 2020, όταν δημοσιευμένο η στωική του επενδυτική βίβλος Bitcoin. Το κορυφαίο προϊόν της εταιρείας, το Cash App, υποστηρίζει το Bitcoin, αν και το Block παράγει μικρό κέρδος από αυτές τις συναλλαγές.

«Δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης των κρυπτονομισμάτων και της άνευ προηγουμένου αβεβαιότητας από άποψη μακροοικονομικής και νομισματικής πολιτικής, πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να επεκτείνουμε τον ισολογισμό μας σε μεγάλο βαθμό σε δολάρια ΗΠΑ και να κάνουμε μια ουσιαστική επένδυση στο Bitcoin», έγραψε τότε ο Block. Η τιμή της μετοχής του Block έχει πέσει 60% φέτος.

Η MicroStrategy, η τρίτη μεγαλύτερη μετοχή σε δημόσια διαπραγμάτευση με ισολογισμό Bitcoin, υποχωρεί κατά 36% έναντι του BTC. Η εταιρεία πληροφοριών δεδομένων του Michael Saylor, η οποία επικρίθηκε από αναλυτές για διπλασιασμό την περασμένη εβδομάδα, έχει μακράν το μεγαλύτερο ταμείο BTC από οποιαδήποτε εταιρεία στο χρηματιστήριο - τρεις φορές περισσότερο από την Tesla.

Ο Saylor ξόδεψε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια για 129.698 BTC στη MicroStrategy αφού συγκέντρωσε μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων μέσω πωλήσεων εταιρικών ομολόγων. Κατά μέσο όρο, η εταιρεία ξόδεψε 30.655 $ ανά BTC. Οι μετοχές της MicroStrategy έχουν υποχωρήσει κατά 70% μέχρι στιγμής φέτος. Στα τέλη Μαρτίου, η εταιρεία ανέφερε λιγότερα από 93 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών.

Η MicroStrategy συγκέντρωσε επίσης 205 εκατομμύρια δολάρια με υποστήριξη Bitcoin δάνειο από την τράπεζα Silvergate που εστιάζει στην κρυπτογράφηση τον Μάρτιο, όταν το BTC άξιζε περίπου 40.000 $. Μια πτώση κάτω από τα $21.000 το φέρνει τεχνικά κοντά σε μια κλήση περιθωρίου, προειδοποίησε Ο Chief Financial Officer της MicroStrategy Phong Le σε τηλεδιάσκεψη τον Μάιο.

Συνολικά, οι Tesla, Block και MicroStrategy έχουν χάσει 2,16 δισεκατομμύρια δολάρια από τις επενδύσεις τους σε Bitcoin μέχρι σήμερα.

Ισχυρά έσοδα εκτός κρυπτογράφησης σημαίνει κέρδη για τον Ιάπωνα κατασκευαστή παιχνιδιών

Ένα άλλο εξέχον θησαυροφυλάκιο Bitcoin ανήκει στον κινεζικό εκδότη εφαρμογών φωτογραφίας Meitu, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στα νησιά Κέιμαν.

Η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ εταιρεία ξόδεψε απροσδόκητα 49,5 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2021, ακριβώς στην ώρα για τις σαρωτικές αποφάσεις του Πεκίνου για τα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην εξόρυξη απόδειξης εργασίας στην οποία βασίζεται η BTC.

Το Meitus BTC αξίζει τώρα μόλις 18,4 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση 63% μετά την απόκτηση 941 BTC σε μέση τιμή 52.604 $.

Η εταιρεία αγόρασε επίσης 31.000 ETH για συνολικά 50,5 εκατομμύρια δολάρια, κατά μέσο όρο 1.630 δολάρια ανά διακριτικό. Η προμήθεια αιθέρα της αποτιμάται επί του παρόντος στα 34,4 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας υποτίμηση 32%.

Η Meitu, η οποία κατέχει αγοραία αξία 522 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν έχει πουλήσει κανένα από τα κρυπτονομίσματα της, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες καταθέσεις της. Το Στάλθηκε ως αποτέλεσμα ζημιών έως και 52 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τιμή της μετοχής της Meitu έχει υποχωρήσει 33% φέτος.

Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών για κινητά NEXON και η νορβηγική μονάδα κρυπτογράφησης Seetee (θυγατρική της εταιρείας βιομηχανικών επενδύσεων Aker) έχουν επίσης σημαντική πτώση στο Bitcoin, έχοντας απώλειες 66% και 63% αντίστοιχα για απώλειες χαρτιού αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Bitcoin Treasuries.

Η μητρική εταιρεία του Seetee, η Aker, υποχωρεί λιγότερο από 15% το 2022, παρά το γεγονός ότι η κρυπτογράφηση αποτελεί ένα μικρό μέρος των συνολικών επενδύσεών της.

Το NEXON αντιστρέφει πλήρως την τάση. Η μετοχή της εισηγμένης στο Τόκιο σημειώνει άνοδο 21% μέχρι στιγμής φέτος, λόγω των ισχυρών επιδόσεων Ικανότητες στο πρώτο τρίμηνο.

Η μείωση των μετοχών Bitcoin θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνη στο μέλλον

Στην πραγματικότητα, η διατήρηση της έκθεσης σε κρυπτονομίσματα στους ισολογισμούς ήταν δύσκολη φέτος. Οι μικροπωλητές έχουν κάνει κύκλους στο MicroStrategy και το Coinbase, καθώς και σε μια σειρά μετοχών εξόρυξης Bitcoin, όπως η Marathon και η Riot Blockchain.

Τα τελευταία στοιχεία βραχυπρόθεσμων επιτοκίων (τα οποία παρακολουθούν πόσες μετοχές σε κυκλοφορία έχουν πωληθεί ανοικτά) κυκλοφόρησαν στις 15 Ιουνίου, χωρίς ενημέρωση μέχρι την επόμενη Τρίτη. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι το βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον της Coinbase έχει αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες από τις 31 Μαΐου. Οι Μαραθώνιοι αυξήθηκαν στους 21.

Η MicroStrategy –η εταιρεία με το μεγαλύτερο θησαυροφυλάκιο Bitcoin– είδε το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο να αυξάνεται σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο, με περισσότερο από το 43% του float να πωλείται short, σύμφωνα με στοιχεία από την εκκίνηση δεδομένων quantX.

«Η Shorting MicroStrategy γίνεται επικίνδυνη κάποια στιγμή», δήλωσε ο ιδρυτής της quantX Oisin Maher, ο οποίος σημείωσε ότι η βραχυκύκλωση μετοχών κρυπτογράφησης είναι ήδη επικίνδυνη καθώς ο χρόνος για την κάλυψη (ο αριθμός των ημερών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των short πωλήσεων με κέρδος) φαίνεται να έχει αυξηθεί σημαντικά.

Από την άλλη πλευρά, τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια μπλοκ στην πραγματικότητα μειώθηκαν κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 8% της διασποράς. Το βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον της Tesla φάνηκε επίσης ανεπηρέαστο, κυμαινόμενο γύρω στο 3%.

Ωστόσο, ο Maher συμμερίστηκε ότι οι αγορές ομολόγων για το Coinbase και το Marathon έμοιαζαν εξαιρετικά ασταθείς. "Το γενικό συναίσθημα για την κρυπτογράφηση είναι ασαφές, αλλά το συναίσθημα προς συγκεκριμένα ιδρύματα είναι σαφώς πολύ φτωχό. Τα δεδομένα για τα ομόλογα δεν λένε ψέματα", είπε ο Maher.

. .

Η ανάρτηση Bitcoin stress balances από Tesla, Block, MicroStrategy και άλλα εμφανίστηκε πρώτα στο Blockworks.