Korelacija med obsegom DEX in cenami ETH: potencialni indikator za trgovce in ocena prihodnje smeri cene Ethereuma

Korelacija med obsegom DEX in cenami ETH: potencialni indikator za trgovce in ocena prihodnje smeri cene Ethereuma

Trg Ethereuma (ETH) je v zadnjih mesecih pokazal precejšnjo nestanovitnost, zaradi česar trgovci težko natančno ocenijo gibanje cen. Ta izziv je bil še večji zaradi nenehnega razvoja in nadgradenj v omrežju Ethereum.

Vendar pa nedavni podatki CryptoQuant osvetljujejo zanimivo opažanje: ugotovljena je bila opazna korelacija med obsegom trgovanja na decentraliziranih borzah Ethereum (DEX) in gibanjem cen kriptovalute. Ta korelacija nakazuje, da lahko obseg DEX služi kot dodaten indikator za trgovce in zagotavlja dragocene vpoglede za oceno prihodnje smeri cene Ethereuma.

Od januarja se obseg transakcij ETH na platformah DEX vztrajno povečuje. Obseg trgovanja je dosegel vrhunec marca, ko je SEC uvedel sankcije centraliziranim borzam, kar je spremljal skok cen ETH. Vendar je po tem prišlo do stalnega upada obsega DEX. Ta upad bi lahko razumeli kot medvedji signal. Vendar je pomembno omeniti, da čeprav obstaja povezava med obsegom trgovanja DEX in ceno ETH, to ne pomeni nujno neposrednega vzročnega razmerja. Na ceno ETH poleg obsega trgovanja vplivajo tudi drugi dejavniki.

Kljub tem dejavnikom so trgovci še vedno optimistični glede prihodnosti ETH. Razmerje med prodajnimi in klicnimi cenami za Ethereum je padlo, kar kaže, da se je razpoloženje na trgu spremenilo v bolj optimistične obete. Razmerje med prodajnimi in nakupnimi opcijami se uporablja za ocenjevanje dejavnosti trgovanja z opcijami s primerjavo števila prodajnih opcij, s katerimi se trguje (medvedje stave), in nakupnih opcij, s katerimi se trguje (bikovske stave). Nizko razmerje med plačami in klici pomeni, da manj trgovcev sklepa medvedje stave proti ETH.

Drug razlog za pozitivno obnašanje trgovcev bi lahko bila padajoča implicitna volatilnost. Ko se implicitna volatilnost zmanjša, to pomeni, da udeleženci na trgu pričakujejo manj negotovosti ali manjša potencialna nihanja cen v prihodnosti. Nižjo implicitno volatilnost si trgovci in vlagatelji pogosto razlagajo kot znak manjšega tveganja ali mirnejšega trga.

Če povzamemo, korelacija med obsegom DEX in cenami ETH ter vzvišeno vedenje trgovcev kaže, da kljub volatilnosti in negotovosti na trgu Ethereum ostajajo pozitivni obeti. Trgovci lahko kot indikatorja za oceno gibanja cen Ethereuma uporabijo obseg trgovanja z DEX in razmerje med prodajo in nakupom. Vendar pa na prihodnost ETH vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih je treba upoštevati.