FTX steht kurz vor dem Zusammenbruch, als Chief Sam Bankman-Fried versucht, Milliarden von Dollar zu sichern, um sein Imperium zu retten, nachdem Binance eine Rettung einer der größten Krypto-Börsen der Welt in der elften Stunde fallen gelassen hat.
Die Risikokapitalgesellschaft Sequoia Capital sagte, sie werde ihre Investition in FTX in Höhe von 214 Mio. USD auf null reduzieren, nachdem ein Run auf die Börse in den letzten Tagen ein massives Loch in ihre Bilanz gerissen und ernsthafte Zweifel an ihrem Überleben aufkommen ließ.
„In den letzten Tagen hat eine Liquiditätskrise ein Solvenzrisiko für FTX geschaffen“, sagte Sequoia am Mittwoch in einer Mitteilung an die Anleger seines Fonds.
Die abrupte Wende im Vermögen von FTX und seiner Schwesterhandelsfirma Alameda Research markiert einen spektakulären Sturz für Bankman-Fried, einen 30-jährigen Händler und Unternehmer, der zu den prominentesten Persönlichkeiten der Branche gehört. Bankman-Fried war noch vor wenigen Monaten einer der reichsten Menschen der Welt, aber große Teile seines 24-Milliarden-Dollar-Vermögens werden verpuffen, wenn FTX und Alameda Research pleite gehen.
Ein Zusammenbruch würde auch den Blue-Chip-Unterstützern von FTX, zu denen BlackRock, der kanadische Ontario Teachers‘ Pension Plan, SoftBank und die Hedgefonds-Milliardäre Paul Tudor Jones und Izzy Englander gehören, einen Schlag versetzen.
In den letzten Tagen hat Bankman-Fried Investoren um Unterstützung gebeten, um die Börse zu stützen, da Kunden aus Angst um ihre finanzielle Gesundheit ihr Geld zurückforderten. Laut Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, benötigt FTX 8 Milliarden US-Dollar, um das Schiff zu stabilisieren.
Bankman-Fried wandte sich für eine Rettungsaktion auch an konkurrierende Krypto-Börsen, darunter OKX und Binance, was zu einem kurzlebigen Plan von Changpeng Zhao, dem Vorstandsvorsitzenden von Binance, führte, FTX zu kaufen und die Gelder der Kunden zu sichern.
Zhao verließ den Tisch nach weniger als 48 Stunden sorgfältiger Prüfung, nachdem er das Ausmaß der finanziellen Probleme und mögliches Fehlverhalten bei FTX erkannt hatte, was den Deal unmöglich machte.
„Als Ergebnis der unternehmerischen Due Diligence sowie der neuesten Nachrichtenberichte über missbräuchlich behandelte Kundengelder und mutmaßliche Ermittlungen der US-Behörde haben wir entschieden, dass wir die potenzielle Übernahme von FTX.com nicht weiterverfolgen werden“, sagte Binance.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat eine Untersuchung zu FTX ausgeweitet, die laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person die Untersuchung der Kryptowährungs-Kreditprodukte der Plattform und der Verwaltung von Kundengeldern umfasst.
Die Aufsichtsbehörde der Wall Street hat die Untersuchung vor Monaten eingeleitet, aber nach der Ankündigung der Übernahmepläne von Binance am Dienstag zusätzliche Informationen eingeholt, fügte die Person hinzu. Die Agentur untersucht auch die Beziehung von FTX zu einem US-Unternehmen, FTX US.
Bitcoin, die größte Kryptowährung und ein Vertrauensbarometer in der Branche, fiel bis auf 15.700 $, bevor sie sich bei 16.600 $ stabilisierte, was einem Rückgang von 10 Prozent gegenüber Mittwochmorgen entspricht. Investoren und Händler befürchten, dass der Zusammenbruch von FTX und Alameda eine weitere Welle von Marktpanik und Verlusten für diejenigen auslösen wird, die den Unternehmen über Kredit- und Handelsbeziehungen ausgesetzt sind.
„Angesichts der Größe und der Verflechtungen von FTX und Alameda Research mit anderen Einheiten des Krypto-Ökosystems. . . Es sieht wahrscheinlich aus, dass eine neue Kaskade von Margin Calls, Deleveraging und Kryptounternehmen entsteht [and] Plattformausfälle beginnen ähnlich wie im letzten Mai [and] Juni nach dem Zusammenbruch von Terra“, schrieben Analysten von JPMorgan.
Analysten von Moody’s sagten, dass die Auswirkungen der Turbulenzen im Kryptosektor auf die traditionelle Finanzwelt wahrscheinlich begrenzt sein würden.
Fadi Massih, Vizepräsident von Moody’s Investors Service, sagte: „Der Mangel an regulatorischer Aufsicht und die allgemeine Undurchsichtigkeit des Sektors erleichtern riskante Finanzstrategien und setzen Unternehmen einem Umfeld aus, in dem Gerüchte über Illiquidität zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen werden können.“
Quelle: Financial Times
